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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 237.00 | 219 239.00 | 5 998.00 | 225 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 583.00 | 111 222.00 | 13 361.00 | 124 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 988.00 | 331 139.00 | 67 849.00 | 398 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
BN En cours de production de biens | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 669.00 | | 271 669.00 | 271 669.00 |
BZ Autres créances | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 199 684.00 | | 199 684.00 | 199 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 008.00 | | 565 008.00 | 565 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 996.00 | 331 139.00 | 632 856.00 | 963 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DH Report à nouveau | 173 349.00 | 153 349.00 | | 173 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 462.00 | 51 337.00 | | 40 462.00 |
DL TOTAL (I) | 243 910.00 | 234 786.00 | | 243 910.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 284.00 | 37 576.00 | | 109 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 100 000.00 | | 4 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 174 333.00 | | 112 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 145.00 | 151 373.00 | | 108 145.00 |
EA Autres dettes | | 3 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 946.00 | 466 856.00 | | 343 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 856.00 | 746 642.00 | | 632 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 669.00 | | | 433 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 681.00 | 398 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 681.00 | 349 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 501.00 | | | 384 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 262.00 | 17 559.00 | 34 681.00 | 348 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 583.00 | 17 559.00 | 34 681.00 | 347 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 669.00 | 271 669.00 | | 271 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 676.00 | 24 661.00 | 58 734.00 | 108 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VP Divers | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 873.00 | 314 873.00 | 18 000.00 | 332 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 938.00 | 250 924.00 | 58 734.00 | 334 938.00 |