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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 8 329.00 | 6 830.00 | 15 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 850.00 | | 2 058 850.00 | 2 058 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 277 375.00 | 1 148 594.00 | 128 782.00 | 1 277 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 599.00 | 455 631.00 | 174 968.00 | 630 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 108.00 | 130 237.00 | 251 870.00 | 382 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 110.00 | 1 742 792.00 | 2 790 319.00 | 4 533 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BZ Autres créances | 342 239.00 | | 342 239.00 | 342 239.00 |
CF Disponibilités | 787 747.00 | | 787 747.00 | 787 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 601.00 | | 1 275 601.00 | 1 275 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 712.00 | 1 742 792.00 | 4 065 920.00 | 5 808 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 600.00 | | | 3 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 052 005.00 | | | -2 052 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 770.00 | | | -63 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 137.00 | | | 2 923 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 737.00 | | | 563 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 554.00 | | | 261 554.00 |
EA Autres dettes | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 783.00 | | | 1 142 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 920.00 | | | 4 065 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 563.00 | | | 744 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FG Production vendue services | 2 652 041.00 | | 2 652 041.00 | 2 652 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 873.00 | | 2 654 873.00 | 2 654 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 423.00 | |
GE Autres charges | | | 161 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 713.00 | | | 719 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 343.00 | | | 654 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 343.00 | | | 654 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 575.00 | | | -66 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 469.00 | | | 3 385 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 239.00 | | | 3 449 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 770.00 | | | -63 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 918.00 | | 267 807.00 | 5 881 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 108 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 644.00 | 1 601 971.00 | 4 533 110.00 | 14 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 661.00 | 2 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644.00 | 1 075 310.00 | 2 290 082.00 | 14 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 649.00 | | | 2 641 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 228.00 | | 266 807.00 | 3 113 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 040.00 | | 1 000.00 | 127 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 995.00 | 135 423.00 | 927 627.00 | 2 534 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 2 644.00 | 361.00 | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 949.00 | 132 780.00 | 927 266.00 | 2 528 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 202.00 | 176 202.00 | | 176 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VC Groupe et associés | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 132.00 | 141 912.00 | 339 391.00 | 540 132.00 |
VI Groupe et associés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 061.00 | | | 251 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VP Divers | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 680.00 | 404 640.00 | 108 040.00 | 512 680.00 |
VW T.V.A. | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 783.00 | 744 563.00 | 339 391.00 | 1 142 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
ST Autres comptes | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 045.00 | | | 715 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 592.00 | | | 1 079 592.00 |