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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 850.00 | | 2 058 850.00 | 2 058 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 374 454.00 | 1 232 204.00 | 142 251.00 | 1 374 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 234.00 | 486 334.00 | 145 900.00 | 632 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 071.00 | 275 439.00 | 179 632.00 | 455 071.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 448.00 | 2 008 596.00 | 2 695 852.00 | 4 704 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | 6 890.00 | 26 139.00 | 33 030.00 |
BZ Autres créances | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
CF Disponibilités | 430 617.00 | | 430 617.00 | 430 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 835.00 | 6 890.00 | 777 945.00 | 784 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 283.00 | 2 015 486.00 | 3 473 796.00 | 5 489 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 600.00 | | | 3 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 289 337.00 | | | -2 289 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 100.00 | | | -109 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 475.00 | | | 2 640 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 882.00 | | | 333 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
EA Autres dettes | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 321.00 | | | 833 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 796.00 | | | 3 473 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 933.00 | | | 605 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 1 808 887.00 | | 1 808 887.00 | 1 808 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 254.00 | | 1 809 254.00 | 1 809 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 178 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 003.00 | | | -41 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 971.00 | | | 1 915 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 071.00 | | | 2 025 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 100.00 | | | -109 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 634.00 | | 111 026.00 | 4 651 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 213.00 | 4 704 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 2 134 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 673.00 | 2 461 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 988.00 | | | 2 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 606.00 | | 111 026.00 | 2 408 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 002.00 | 118 806.00 | 58 213.00 | 1 948 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 159.00 | | 540.00 | 15 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 843.00 | 118 806.00 | 57 673.00 | 1 932 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | 163.00 | | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | 163.00 | | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | 163.00 | | 6 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VC Groupe et associés | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 521.00 | 93 133.00 | 210 319.00 | 320 521.00 |
VI Groupe et associés | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 310.00 | 298 270.00 | 108 040.00 | 406 310.00 |
VW T.V.A. | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 321.00 | 605 933.00 | 210 319.00 | 833 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
ST Autres comptes | 233 511.00 | | | 233 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 599.00 | | | 433 599.00 |
YT Sous‐traitance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 066.00 | | | 719 066.00 |