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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 13 617.00 | 1 542.00 | 15 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 850.00 | | 2 058 850.00 | 2 058 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 347 038.00 | 1 170 853.00 | 176 185.00 | 1 347 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 880.00 | 505 193.00 | 133 687.00 | 638 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 806.00 | 198 702.00 | 188 104.00 | 386 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 751.00 | 1 888 364.00 | 2 727 387.00 | 4 615 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
BT Marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 092.00 | 8 851.00 | 43 241.00 | 52 092.00 |
BZ Autres créances | 328 421.00 | | 328 421.00 | 328 421.00 |
CF Disponibilités | 525 912.00 | | 525 912.00 | 525 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 667.00 | 8 851.00 | 1 013 816.00 | 1 022 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 418.00 | 1 897 215.00 | 3 741 203.00 | 5 638 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 600.00 | | | 3 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 037.00 | | | -2 093 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 586.00 | | | -65 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 289.00 | | | 2 880 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 308.00 | | | 393 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | | | 172 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
EA Autres dettes | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 914.00 | | | 860 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 203.00 | | | 3 741 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 315.00 | | | 576 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FG Production vendue services | 2 445 493.00 | | 2 445 493.00 | 2 445 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 212.00 | | 2 450 212.00 | 2 450 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 159 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 643.00 | | | -60 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 220.00 | | | 2 467 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 806.00 | | | 2 532 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 586.00 | | | -65 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 118.00 | | 147 061.00 | 4 542 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 427.00 | 4 615 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 427.00 | 2 372 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 988.00 | | | 2 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 089.00 | | 147 061.00 | 2 299 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 187.00 | 109 605.00 | 73 427.00 | 1 852 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 973.00 | 2 644.00 | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 214.00 | 106 961.00 | 73 427.00 | 1 841 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 7 837.00 | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 7 837.00 | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 7 837.00 | 1.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
UX Autres créances clients | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VC Groupe et associés | 240 462.00 | | | 240 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 130.00 | 108 531.00 | 261 963.00 | 393 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VP Divers | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 057.00 | 407 017.00 | 108 040.00 | 515 057.00 |
VW T.V.A. | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 914.00 | 576 315.00 | 261 963.00 | 860 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
ST Autres comptes | 295 725.00 | | | 295 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 755.00 | | | 658 755.00 |
YT Sous‐traitance | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 692.00 | | | 274 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 654.00 | | | 1 028 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |