| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 10 973.00 | 4 186.00 | 15 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 850.00 | | 2 058 850.00 | 2 058 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 277 375.00 | 1 173 237.00 | 104 138.00 | 1 277 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 444.00 | 500 622.00 | 136 822.00 | 637 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 270.00 | 167 354.00 | 216 916.00 | 384 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 118.00 | 1 852 187.00 | 2 689 931.00 | 4 542 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 926.00 | 1 014.00 | 73 912.00 | 74 926.00 |
BZ Autres créances | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
CF Disponibilités | 751 905.00 | | 751 905.00 | 751 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 674.00 | 1 014.00 | 1 160 660.00 | 1 161 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 792.00 | 1 853 201.00 | 3 850 591.00 | 5 703 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 600.00 | | | 3 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 775.00 | | | -2 115 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 875.00 | | | 2 945 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 596.00 | | | 395 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 253.00 | | | 236 253.00 |
EA Autres dettes | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 716.00 | | | 904 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 591.00 | | | 3 850 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 593.00 | | | 612 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FG Production vendue services | 2 626 603.00 | | 2 626 603.00 | 2 626 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 369.00 | | 2 629 369.00 | 2 629 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 163 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 376.00 | | | 2 659 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 639.00 | | | 2 636 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 110.00 | | 10 947.00 | 4 533 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 4 542 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 2 299 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 988.00 | | | 2 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 082.00 | | 10 947.00 | 2 290 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 792.00 | 111 335.00 | 1 940.00 | 1 742 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 2 644.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 462.00 | 108 691.00 | 1 940.00 | 1 734 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 481.00 | 175 481.00 | | 175 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
UX Autres créances clients | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VC Groupe et associés | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 596.00 | 103 473.00 | 282 217.00 | 395 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VP Divers | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 313.00 | 331 273.00 | 108 040.00 | 439 313.00 |
VW T.V.A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 716.00 | 612 593.00 | 282 217.00 | 904 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
ST Autres comptes | 264 415.00 | | | 264 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 090.00 | | | 656 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 250.00 | | | 299 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 322.00 | | | 237 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 803.00 | | | 995 803.00 |