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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 850.00 | | 2 058 850.00 | 2 058 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 340 197.00 | 1 199 343.00 | 140 853.00 | 1 340 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 803.00 | 497 988.00 | 112 814.00 | 610 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 607.00 | 235 512.00 | 222 095.00 | 457 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 634.00 | 1 948 002.00 | 2 703 632.00 | 4 651 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 934.00 | 6 727.00 | 24 207.00 | 30 934.00 |
BZ Autres créances | 373 904.00 | | 373 904.00 | 373 904.00 |
CF Disponibilités | 490 782.00 | | 490 782.00 | 490 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 562.00 | 6 727.00 | 971 835.00 | 978 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 196.00 | 1 954 729.00 | 3 675 466.00 | 5 630 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 600.00 | | | 3 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 623.00 | | | -2 158 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 713.00 | | | -130 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 575.00 | | | 2 749 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 380.00 | | | 365 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
EA Autres dettes | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 891.00 | | | 925 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 466.00 | | | 3 675 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 244.00 | | | 668 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FG Production vendue services | 2 296 085.00 | | 2 296 085.00 | 2 296 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 830.00 | | 2 297 830.00 | 2 297 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 770.00 | |
GE Autres charges | | | 171 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 651.00 | | | -60 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 387.00 | | | 2 308 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 100.00 | | | 2 439 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 713.00 | | | -130 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 751.00 | | 88 215.00 | 4 615 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 333.00 | 4 651 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 333.00 | 2 408 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 988.00 | | | 2 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 723.00 | | 88 215.00 | 2 372 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 364.00 | 111 971.00 | 52 333.00 | 1 888 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | 1 542.00 | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 748.00 | 110 428.00 | 52 333.00 | 1 874 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 851.00 | | 2 124.00 | 8 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 851.00 | | 2 124.00 | 8 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | | 2 125.00 | 8 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VC Groupe et associés | 314 472.00 | 314 472.00 | | 314 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 380.00 | 107 733.00 | 250 969.00 | 365 380.00 |
VI Groupe et associés | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 481.00 | 424 441.00 | 108 040.00 | 532 481.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 891.00 | 668 244.00 | 250 969.00 | 925 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
ST Autres comptes | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 492.00 | | | 595 492.00 |
YT Sous‐traitance | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 586.00 | | | 258 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 005.00 | | | 214 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 347.00 | | | 969 347.00 |