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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 609.00 | 16 712.00 | 2 897.00 | 19 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 330.00 | | 2 401 330.00 | 2 401 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 740 993.00 | 1 140 637.00 | 600 356.00 | 1 740 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 042.00 | 402 710.00 | 190 331.00 | 593 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 417.00 | 271 577.00 | 308 840.00 | 580 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 910.00 | 1 831 636.00 | 3 650 274.00 | 5 481 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BZ Autres créances | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
CF Disponibilités | 404 136.00 | | 404 136.00 | 404 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 884.00 | | 649 884.00 | 649 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 794.00 | 1 831 636.00 | 4 300 158.00 | 6 131 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 600.00 | | | 3 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 481 435.00 | | | -2 481 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 751.00 | | | -132 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 726.00 | | | 2 424 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 011.00 | | | 770 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 508.00 | | | 552 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 224.00 | | | 224 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 433.00 | | | 1 875 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 158.00 | | | 4 300 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 411.00 | | | 1 292 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 863.00 | | 2 543 863.00 | 2 543 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 863.00 | | 2 543 863.00 | 2 543 863.00 |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 847.00 | |
GE Autres charges | | | 190 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 204.00 | | | -48 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 846.00 | | | 2 549 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 598.00 | | | 2 682 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 751.00 | | | -132 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 715.00 | | 433 716.00 | 5 125 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 521.00 | 5 481 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 521.00 | 2 914 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 928.00 | | 4 990.00 | 2 476 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 247.00 | | 428 726.00 | 2 563 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 310.00 | 134 847.00 | 77 521.00 | 1 774 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | 2 093.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 691.00 | 132 754.00 | 77 521.00 | 1 759 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VC Groupe et associés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 011.00 | 186 989.00 | 571 226.00 | 770 011.00 |
VI Groupe et associés | 551 670.00 | 551 670.00 | | 551 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VP Divers | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 840.00 | 163 300.00 | 85 540.00 | 248 840.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 433.00 | 1 292 411.00 | 571 226.00 | 1 875 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
ST Autres comptes | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 774.00 | | | 540 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 373.00 | | | 299 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 256.00 | | | 258 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 238.00 | | | 938 238.00 |