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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 330.00 | | 2 401 330.00 | 2 401 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 181 946.00 | 1 131 956.00 | 49 990.00 | 1 181 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 750.00 | 401 312.00 | 116 438.00 | 517 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 198.00 | 226 423.00 | 153 775.00 | 380 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 353.00 | | 483 353.00 | 483 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 715.00 | 1 774 310.00 | 3 351 405.00 | 5 125 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 270 163.00 | | 270 163.00 | 270 163.00 |
CF Disponibilités | 437 626.00 | | 437 626.00 | 437 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 190.00 | | 811 190.00 | 811 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 905.00 | 1 774 310.00 | 4 162 596.00 | 5 936 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 600.00 | | | 3 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 437.00 | | | -2 398 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 998.00 | | | -82 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 477.00 | | | 2 557 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 855.00 | | | 954 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
EA Autres dettes | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 119.00 | | | 1 605 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 596.00 | | | 4 162 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 524.00 | | | 1 110 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 1 635 348.00 | | 1 635 348.00 | 1 635 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 574.00 | | 1 635 574.00 | 1 635 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 770.00 | |
GE Autres charges | | | 176 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 940.00 | | | -146 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 939.00 | | | -90 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 395.00 | | | 2 040 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 394.00 | | | 2 123 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 998.00 | | | -82 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 448.00 | | 960 065.00 | 4 704 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 85 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 798.00 | 5 125 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 298.00 | 2 563 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 448.00 | | 342 480.00 | 2 134 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 959.00 | | 617 585.00 | 2 461 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 596.00 | 204 291.00 | 438 578.00 | 2 008 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 977.00 | 204 291.00 | 438 578.00 | 1 993 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
UX Autres créances clients | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VC Groupe et associés | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 805.00 | 460 210.00 | 409 860.00 | 954 805.00 |
VI Groupe et associés | 298 816.00 | 298 816.00 | | 298 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 798.00 | 305 258.00 | 85 540.00 | 390 798.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 119.00 | 1 110 524.00 | 409 860.00 | 1 605 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
ST Autres comptes | 232 755.00 | | | 232 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 086.00 | | | 507 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 542.00 | | | 211 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 215.00 | | | 803 215.00 |