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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AP Constructions | 63 546.00 | 42 824.00 | 20 722.00 | 63 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 3 961.00 | 5 863.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 54 300.00 | 5 495.00 | 59 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 606.00 | 102 404.00 | 49 202.00 | 151 606.00 |
BT Marchandises | 329 202.00 | 21 706.00 | 307 496.00 | 329 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 694.00 | 4 547.00 | 111 147.00 | 115 694.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 901.00 | 26 253.00 | 521 648.00 | 547 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 507.00 | 128 657.00 | 570 850.00 | 699 507.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 391.00 | 197 075.00 | | 97 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 327.00 | 52 932.00 | | 59 327.00 |
DL TOTAL (I) | 167 718.00 | 258 391.00 | | 167 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 161.00 | 82.00 | | 135 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 68 341.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 113.00 | 199 355.00 | | 202 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | 49 807.00 | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | 22 551.00 | 1 038.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 132.00 | 318 624.00 | | 403 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 850.00 | 577 015.00 | | 570 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 641.00 | 31 862.00 | | 288 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 026.00 | | 1 535 026.00 | 1 535 026.00 |
FG Production vendue services | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 299.00 | | 1 619 299.00 | 1 619 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 852.00 | 228 811.00 | | 17 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 880.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 880.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 799.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 13 663.00 | | 16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 379.00 | 1 558 660.00 | | 1 630 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 053.00 | 1 505 728.00 | | 1 571 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 327.00 | 52 932.00 | | 59 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 520.00 | 12 634.00 | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 554.00 | | 7 492.00 | 147 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 151 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 133 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 114.00 | | 7 491.00 | 129 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 2.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 381.00 | 6 464.00 | 3 441.00 | 99 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 062.00 | 6 464.00 | 3 441.00 | 98 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 391.00 | 9 315.00 | | 12 391.00 |
6T Sur comptes clients | 14 361.00 | 755.00 | 10 569.00 | 14 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 752.00 | 10 070.00 | 10 569.00 | 26 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 752.00 | 10 070.00 | 10 569.00 | 26 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 070.00 | 10 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 113.00 | 202 113.00 | | 202 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 161.00 | 20 669.00 | 86 104.00 | 135 161.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VP Divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 226.00 | 132 057.00 | 169.00 | 132 226.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 132.00 | 288 641.00 | 86 104.00 | 403 132.00 |