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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AP Constructions | 93 967.00 | 48 780.00 | 45 187.00 | 93 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 521.00 | 6 736.00 | 15 785.00 | 22 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 55 983.00 | 6 422.00 | 62 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 339.00 | 112 818.00 | 84 521.00 | 197 339.00 |
BT Marchandises | 309 218.00 | 14 869.00 | 294 349.00 | 309 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 137.00 | 3 376.00 | 96 761.00 | 100 137.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 598.00 | 18 245.00 | 423 353.00 | 441 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 937.00 | 131 063.00 | 507 874.00 | 638 937.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 718.00 | 97 391.00 | | 156 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | 59 327.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 187 861.00 | 167 718.00 | | 187 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 790.00 | 135 161.00 | | 195 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 29 800.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 202 113.00 | | 98 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 13 508.00 | | 11 682.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 22 551.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 013.00 | 403 132.00 | | 320 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 874.00 | 570 850.00 | | 507 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 042.00 | 288 641.00 | | 225 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 606.00 | | 45 733.00 | 151 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 164.00 | | 45 728.00 | 133 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 5.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 404.00 | 10 414.00 | | 102 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 085.00 | 10 414.00 | | 101 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 706.00 | | 6 837.00 | 21 706.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | 1 171.00 | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 253.00 | | 8 008.00 | 26 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | | 8 008.00 | 26 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 639.00 | 35 668.00 | 89 235.00 | 130 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VP Divers | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 170.00 | 130 001.00 | 169.00 | 130 170.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 013.00 | 225 042.00 | 89 235.00 | 320 013.00 |