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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AP Constructions | 96 269.00 | 54 991.00 | 41 278.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 9 461.00 | 10 910.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 365.00 | 52 411.00 | 4 954.00 | 57 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 457.00 | 118 182.00 | 74 275.00 | 192 457.00 |
BT Marchandises | 389 929.00 | 4 000.00 | 385 929.00 | 389 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 034.00 | 1 015.00 | 110 019.00 | 111 034.00 |
BZ Autres créances | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CF Disponibilités | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 982.00 | 5 015.00 | 596 967.00 | 601 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 440.00 | 123 197.00 | 671 243.00 | 794 440.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 861.00 | 156 718.00 | | 176 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 035.00 | 20 143.00 | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 209 896.00 | 187 861.00 | | 209 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 127.00 | 195 790.00 | | 95 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067.00 | 8 313.00 | | 34 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 913.00 | 98 368.00 | | 253 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | 11 682.00 | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | 59 060.00 | 5 860.00 | | 59 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 347.00 | 320 013.00 | | 461 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 243.00 | 507 874.00 | | 671 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 026.00 | 225 042.00 | | 389 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 339.00 | | 2 718.00 | 197 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 192 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 174 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 892.00 | | 2 712.00 | 178 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 6.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 818.00 | 12 913.00 | 7 548.00 | 112 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 499.00 | 12 913.00 | 7 548.00 | 111 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 869.00 | | 10 869.00 | 14 869.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | | 2 361.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 245.00 | | 13 230.00 | 18 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 245.00 | | 13 230.00 | 18 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 913.00 | 253 913.00 | | 253 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 127.00 | 22 805.00 | 72 321.00 | 95 127.00 |
VI Groupe et associés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VP Divers | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 095.00 | 177 926.00 | 169.00 | 178 095.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 347.00 | 389 026.00 | 72 321.00 | 461 347.00 |