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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AP Constructions | 123 392.00 | 83 450.00 | 39 942.00 | 123 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 037.00 | 23 275.00 | 5 763.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 836.00 | 38 541.00 | 6 295.00 | 44 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 738.00 | 146 585.00 | 69 153.00 | 215 738.00 |
BT Marchandises | 386 900.00 | | 386 900.00 | 386 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 022.00 | | 229 022.00 | 229 022.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 991.00 | | 634 991.00 | 634 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 729.00 | 146 585.00 | 704 143.00 | 850 729.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 415.00 | 254 664.00 | | 287 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 840.00 | 32 751.00 | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 323 255.00 | 298 415.00 | | 323 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 019.00 | 154 339.00 | | 93 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 14 058.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 470.00 | 259 619.00 | | 250 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 36 497.00 | | 34 702.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 5 797.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 889.00 | 470 310.00 | | 380 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 143.00 | 768 725.00 | | 704 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 721.00 | 383 739.00 | | 340 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 211.00 | | 24 640.00 | 191 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 215 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 197 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 743.00 | | 24 635.00 | 172 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 5.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 968.00 | 13 730.00 | 112.00 | 132 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 649.00 | 13 730.00 | 112.00 | 131 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 470.00 | 250 470.00 | | 250 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 229 022.00 | 229 022.00 | | 229 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 606.00 | 46 438.00 | 40 168.00 | 86 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 109.00 | 246 940.00 | 169.00 | 247 109.00 |
VW T.V.A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 889.00 | 340 721.00 | 40 168.00 | 380 889.00 |