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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AP Constructions | 110 263.00 | 67 741.00 | 42 522.00 | 110 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 16 288.00 | 8 333.00 | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 061.00 | 49 203.00 | 1 857.00 | 51 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 407.00 | 134 551.00 | 69 856.00 | 204 407.00 |
BT Marchandises | 459 221.00 | 2 500.00 | 456 721.00 | 459 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 804.00 | 2 500.00 | 638 304.00 | 640 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 211.00 | 137 051.00 | 708 160.00 | 845 211.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 002.00 | 198 896.00 | | 223 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | 24 106.00 | | 31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 265 664.00 | 234 002.00 | | 265 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 540.00 | 104 721.00 | | 187 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 642.00 | 17 347.00 | | 42 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 060.00 | 248 010.00 | | 177 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 287.00 | 30 205.00 | | 33 287.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 4 885.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 496.00 | 405 169.00 | | 442 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 160.00 | 639 170.00 | | 708 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 266.00 | 352 232.00 | | 408 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 449.00 | | 17 958.00 | 186 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 991.00 | | 17 953.00 | 167 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 5.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 165.00 | 11 386.00 | | 123 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 846.00 | 11 386.00 | | 121 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 1 500.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | 2 515.00 | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | 2 515.00 | 5 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 540.00 | 153 310.00 | 34 230.00 | 187 540.00 |
VI Groupe et associés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 903.00 | 160 734.00 | 169.00 | 160 903.00 |
VW T.V.A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 496.00 | 408 266.00 | 34 230.00 | 442 496.00 |