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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AP Constructions | 110 263.00 | 75 300.00 | 34 963.00 | 110 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 19 625.00 | 5 795.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 061.00 | 36 725.00 | 336.00 | 37 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 211.00 | 132 968.00 | 58 243.00 | 191 211.00 |
BT Marchandises | 463 017.00 | 1 000.00 | 462 017.00 | 463 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 482.00 | 1 000.00 | 710 482.00 | 711 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 693.00 | 133 968.00 | 768 725.00 | 902 693.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 664.00 | 223 002.00 | | 254 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | 31 663.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 298 415.00 | 265 664.00 | | 298 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 339.00 | 187 540.00 | | 154 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 058.00 | 42 642.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 619.00 | 177 060.00 | | 259 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 497.00 | 33 287.00 | | 36 497.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 1 968.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 310.00 | 442 496.00 | | 470 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 725.00 | 708 160.00 | | 768 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 739.00 | 408 266.00 | | 383 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 407.00 | | 804.00 | 204 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 191 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 172 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 944.00 | | 799.00 | 185 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 5.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 551.00 | 12 417.00 | 14 000.00 | 134 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 232.00 | 12 417.00 | 14 000.00 | 133 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 619.00 | 259 619.00 | | 259 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 339.00 | 67 769.00 | 86 570.00 | 154 339.00 |
VI Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 450.00 | 155 281.00 | 169.00 | 155 450.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 310.00 | 383 739.00 | 86 570.00 | 470 310.00 |