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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AP Constructions | 96 269.00 | 61 150.00 | 35 119.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 13 044.00 | 7 617.00 | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 061.00 | 47 652.00 | 3 409.00 | 51 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 449.00 | 123 165.00 | 63 284.00 | 186 449.00 |
BT Marchandises | 401 194.00 | 4 000.00 | 397 194.00 | 401 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 916.00 | 1 015.00 | 160 901.00 | 161 916.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 901.00 | 5 015.00 | 575 886.00 | 580 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 350.00 | 128 180.00 | 639 170.00 | 767 350.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 896.00 | 176 861.00 | | 198 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 106.00 | 22 035.00 | | 24 106.00 |
DL TOTAL (I) | 234 002.00 | 209 896.00 | | 234 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 721.00 | 95 127.00 | | 104 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | 34 067.00 | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 010.00 | 253 913.00 | | 248 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 205.00 | 19 181.00 | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 59 060.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 169.00 | 461 347.00 | | 405 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 170.00 | 671 243.00 | | 639 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 232.00 | 389 026.00 | | 352 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 457.00 | | 1 473.00 | 192 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 481.00 | 186 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 481.00 | 167 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 005.00 | | 1 467.00 | 174 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 6.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 182.00 | 12 464.00 | 7 481.00 | 118 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 863.00 | 12 464.00 | 7 481.00 | 116 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 010.00 | 248 010.00 | | 248 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 842.00 | 28 905.00 | 52 936.00 | 81 842.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 624.00 | 173 455.00 | 169.00 | 173 624.00 |
VW T.V.A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 169.00 | 352 232.00 | 52 936.00 | 405 169.00 |