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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 604.00 | 117 390.00 | 61 214.00 | 178 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 845.00 | 162 903.00 | 16 942.00 | 179 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 971.00 | 94 270.00 | 29 701.00 | 123 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 628.00 | 374 563.00 | 112 065.00 | 486 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BT Marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BZ Autres créances | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 649.00 | | 331 649.00 | 331 649.00 |
CF Disponibilités | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 434.00 | | 600 434.00 | 600 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 062.00 | 374 563.00 | 712 499.00 | 1 087 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 272 635.00 | 253 378.00 | | 272 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 165.00 | 144 257.00 | | 146 165.00 |
DL TOTAL (I) | 521 100.00 | 499 935.00 | | 521 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 4 414.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 33 728.00 | | 37 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 326.00 | 156 296.00 | | 149 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 398.00 | 197 908.00 | | 191 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 499.00 | 697 843.00 | | 712 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 398.00 | 197 908.00 | | 191 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 314 063.00 | | 1 314 063.00 | 1 314 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 816.00 | | 1 417 816.00 | 1 417 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 194.00 | 3 640.00 | | 8 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 753.00 | 48 014.00 | | 50 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 904.00 | 1 374 004.00 | | 1 432 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 739.00 | 1 229 747.00 | | 1 286 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 165.00 | 144 257.00 | | 146 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 083.00 | 18 836.00 | | 7 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 550.00 | | 11 078.00 | 475 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 342.00 | | 9 078.00 | 473 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 000.00 | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 003.00 | 38 560.00 | | 336 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 003.00 | 38 560.00 | | 336 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 726.00 | 75 518.00 | 208.00 | 75 726.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 667.00 | 8 026.00 | | 8 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
ST Autres comptes | 110 728.00 | 127 438.00 | | 110 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 586.00 | 46 623.00 | | 46 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 422.00 | 13 346.00 | | 6 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 3 786.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 323.00 | 11 812.00 | | 12 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 608.00 | 93 163.00 | | 97 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 057.00 | 57 718.00 | | 57 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 859.00 | 192 606.00 | | 175 859.00 |