| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 178 604.00 | 146 963.00 | 31 641.00 | 178 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 468.00 | 173 993.00 | 14 475.00 | 188 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 991.00 | 106 293.00 | 19 698.00 | 125 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 455.00 | 429 430.00 | 68 025.00 | 497 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 750.00 | | 339 750.00 | 339 750.00 |
CF Disponibilités | 245 850.00 | | 245 850.00 | 245 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 321.00 | | 679 321.00 | 679 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 776.00 | 429 430.00 | 747 346.00 | 1 176 776.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 305 096.00 | 293 800.00 | | 305 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 765.00 | 136 296.00 | | 131 765.00 |
DL TOTAL (I) | 539 162.00 | 532 396.00 | | 539 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 5 235.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 36 624.00 | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 554.00 | 161 046.00 | | 160 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 184.00 | 205 352.00 | | 208 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 346.00 | 737 749.00 | | 747 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 184.00 | 205 352.00 | | 208 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 374 559.00 | | 1 374 559.00 | 1 374 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 949.00 | | 1 481 949.00 | 1 481 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 541.00 | 9 821.00 | | 26 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 5 437.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 593.00 | 1 762.00 | | 24 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 600.00 | 1 774.00 | | 24 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 593.00 | 3 663.00 | | -24 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 044.00 | 44 533.00 | | 40 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 544.00 | 1 481 755.00 | | 1 516 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 778.00 | 1 345 459.00 | | 1 384 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 765.00 | 136 296.00 | | 131 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 518.00 | | 8 003.00 | 491 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 497 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 493 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 130.00 | | 8 000.00 | 487 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 3.00 | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 115.00 | 31 789.00 | 1 473.00 | 399 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 1 561.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 495.00 | 30 228.00 | 1 473.00 | 398 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 619.00 | 82 408.00 | 211.00 | 82 619.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 184.00 | 208 184.00 | | 208 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 682.00 | 8 927.00 | | 8 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 691.00 | 18 543.00 | | 18 691.00 |
ST Autres comptes | 122 966.00 | 125 940.00 | | 122 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 159.00 | 46 714.00 | | 47 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | 4 003.00 | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 760.00 | 12 930.00 | | 12 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 025.00 | 198 469.00 | | 102 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 483.00 | 61 605.00 | | 61 483.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 816.00 | 191 197.00 | | 188 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |