| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 619.00 | 1 561.00 | 2 180.00 |
AP Constructions | 178 604.00 | 132 825.00 | 45 779.00 | 178 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 635.00 | 168 569.00 | 13 066.00 | 181 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 891.00 | 97 101.00 | 29 791.00 | 126 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 518.00 | 399 115.00 | 92 404.00 | 491 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 987.00 | | 336 987.00 | 336 987.00 |
CF Disponibilités | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 345.00 | | 645 345.00 | 645 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 863.00 | 399 115.00 | 737 749.00 | 1 136 863.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 293 800.00 | 272 635.00 | | 293 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 296.00 | 146 165.00 | | 136 296.00 |
DL TOTAL (I) | 532 396.00 | 521 100.00 | | 532 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 4 724.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 624.00 | 37 347.00 | | 36 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 046.00 | 149 326.00 | | 161 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 352.00 | 191 398.00 | | 205 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 749.00 | 712 499.00 | | 737 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 352.00 | 191 398.00 | | 205 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 347 704.00 | | 1 347 704.00 | 1 347 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 494.00 | | 1 455 494.00 | 1 455 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 821.00 | 8 194.00 | | 9 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | 35.00 | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 7.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | 28.00 | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | 50 753.00 | | 44 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 755.00 | 1 432 904.00 | | 1 481 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 459.00 | 1 286 739.00 | | 1 345 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 296.00 | 146 165.00 | | 136 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 628.00 | | 19 993.00 | 486 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 103.00 | 491 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 487 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 420.00 | | 17 813.00 | 482 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 563.00 | 35 892.00 | 11 341.00 | 374 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 563.00 | 35 273.00 | 11 341.00 | 374 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 77 040.00 | 208.00 | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | 8 667.00 | | 8 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | 18 545.00 | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 125 940.00 | 110 728.00 | | 125 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 714.00 | 46 586.00 | | 46 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321.00 | 6 422.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | 3 656.00 | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | 12 323.00 | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 469.00 | 97 608.00 | | 198 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 605.00 | 57 057.00 | | 61 605.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 197.00 | 175 859.00 | | 191 197.00 |