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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 177 934.00 | 175 627.00 | 2 308.00 | 177 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 778.00 | 196 084.00 | 28 694.00 | 224 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 265.00 | 118 624.00 | 9 641.00 | 128 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 379.00 | 492 515.00 | 40 864.00 | 533 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BT Marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 346.00 | | 430 346.00 | 430 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 965.00 | | 477 965.00 | 477 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 343.00 | 492 515.00 | 518 828.00 | 1 011 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 10 727.00 | 175 058.00 | | 10 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 940.00 | 185 669.00 | | 182 940.00 |
DL TOTAL (I) | 295 967.00 | 463 027.00 | | 295 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 5 107.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 42 838.00 | | 45 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 477.00 | 190 120.00 | | 172 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 861.00 | 238 065.00 | | 222 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 828.00 | 701 092.00 | | 518 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 861.00 | 238 065.00 | | 222 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 832.00 | | 2.00 | 535 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 533 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 530 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 433.00 | | | 533 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 2.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 585.00 | 19 385.00 | 2 455.00 | 475 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 405.00 | 19 385.00 | 2 455.00 | 473 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 877.00 | 35 656.00 | 221.00 | 35 877.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 861.00 | 222 861.00 | | 222 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 448.00 | 10 412.00 | | 10 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 380.00 | 19 533.00 | | 22 380.00 |
ST Autres comptes | 138 793.00 | 131 699.00 | | 138 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 995.00 | 51 741.00 | | 51 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 502.00 | 3 860.00 | | 4 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 950.00 | 14 272.00 | | 14 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 231.00 | 116 710.00 | | 118 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 017.00 | 68 711.00 | | 69 017.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 168.00 | 202 973.00 | | 213 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |