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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 177 934.00 | 171 751.00 | 6 183.00 | 177 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 233.00 | 187 006.00 | 40 228.00 | 227 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 265.00 | 114 649.00 | 13 616.00 | 128 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 832.00 | 475 585.00 | 60 246.00 | 535 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BT Marchandises | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
CF Disponibilités | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 846.00 | | 640 846.00 | 640 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 678.00 | 475 585.00 | 701 092.00 | 1 176 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 231 599.00 | | 175 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 669.00 | 143 459.00 | | 185 669.00 |
DL TOTAL (I) | 463 027.00 | 477 358.00 | | 463 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 5 447.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 46 834.00 | | 42 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 120.00 | 164 483.00 | | 190 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 065.00 | 216 764.00 | | 238 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 092.00 | 694 122.00 | | 701 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 065.00 | 216 764.00 | | 238 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 718.00 | | 19 766.00 | 532 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 653.00 | 535 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 653.00 | 533 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 321.00 | | 19 764.00 | 530 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 2.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 477.00 | 23 554.00 | 11 446.00 | 463 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 297.00 | 23 554.00 | 11 446.00 | 461 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 065.00 | 238 065.00 | | 238 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | 7 829.00 | | 10 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 533.00 | 21 203.00 | | 19 533.00 |
ST Autres comptes | 131 699.00 | 129 921.00 | | 131 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 741.00 | 49 757.00 | | 51 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | 4 127.00 | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | 11 956.00 | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 710.00 | 104 534.00 | | 116 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 711.00 | 63 357.00 | | 68 711.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 973.00 | 200 880.00 | | 202 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |