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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 177 934.00 | 166 603.00 | 11 331.00 | 177 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 575.00 | 175 270.00 | 50 306.00 | 225 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 811.00 | 119 424.00 | 7 387.00 | 126 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 718.00 | 463 477.00 | 69 241.00 | 532 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 421.00 | | 181 421.00 | 181 421.00 |
CF Disponibilités | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 881.00 | | 624 881.00 | 624 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 599.00 | 463 477.00 | 694 122.00 | 1 157 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 231 599.00 | 311 862.00 | | 231 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 459.00 | 219 737.00 | | 143 459.00 |
DL TOTAL (I) | 477 358.00 | 633 899.00 | | 477 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 6 101.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 834.00 | 43 301.00 | | 46 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 483.00 | 149 211.00 | | 164 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 764.00 | 198 613.00 | | 216 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 122.00 | 832 512.00 | | 694 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 764.00 | 198 613.00 | | 216 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 411.00 | | 1 427 411.00 | 1 427 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 309.00 | | 1 543 309.00 | 1 543 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 744.00 | 2 270.00 | | 22 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 124 221.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 010.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 122 211.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 668.00 | 75 751.00 | | 48 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 313.00 | 1 646 637.00 | | 1 572 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 853.00 | 1 426 900.00 | | 1 428 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 459.00 | 219 737.00 | | 143 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 760.00 | | 40 463.00 | 501 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 505.00 | 532 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 505.00 | 530 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 366.00 | | 40 460.00 | 499 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 525.00 | 23 457.00 | 9 505.00 | 449 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 345.00 | 23 457.00 | 9 505.00 | 447 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153.00 | 33 936.00 | 217.00 | 34 153.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 6 532.00 | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 203.00 | 19 043.00 | | 21 203.00 |
ST Autres comptes | 129 921.00 | 118 269.00 | | 129 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 757.00 | 47 354.00 | | 49 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 127.00 | 3 996.00 | | 4 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 956.00 | 10 528.00 | | 11 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 534.00 | 104 566.00 | | 104 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 357.00 | 63 085.00 | | 63 357.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 880.00 | 184 667.00 | | 200 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |