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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 178 604.00 | 159 291.00 | 19 313.00 | 178 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 770.00 | 173 255.00 | 21 515.00 | 194 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 991.00 | 114 798.00 | 11 193.00 | 125 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 760.00 | 449 525.00 | 52 235.00 | 501 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BT Marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
CF Disponibilités | 386 735.00 | | 386 735.00 | 386 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 277.00 | | 780 277.00 | 780 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 037.00 | 449 525.00 | 832 512.00 | 1 282 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 311 862.00 | 305 096.00 | | 311 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 737.00 | 131 765.00 | | 219 737.00 |
DL TOTAL (I) | 633 899.00 | 539 162.00 | | 633 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 6 456.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 41 174.00 | | 43 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 211.00 | 160 554.00 | | 149 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 613.00 | 208 184.00 | | 198 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 512.00 | 747 346.00 | | 832 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 613.00 | 208 184.00 | | 198 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 399 649.00 | | 1 399 649.00 | 1 399 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 655.00 | | 1 510 655.00 | 1 510 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | 26 541.00 | | 2 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 221.00 | 7.00 | | 124 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 593.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 24 600.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 211.00 | -24 593.00 | | 122 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 751.00 | 40 044.00 | | 75 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 637.00 | 1 516 544.00 | | 1 646 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 900.00 | 1 384 778.00 | | 1 426 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 737.00 | 131 765.00 | | 219 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 455.00 | | 14 404.00 | 497 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 501 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | 499 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 064.00 | | 14 401.00 | 493 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | 3.00 | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 430.00 | 28 194.00 | 8 099.00 | 429 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 250.00 | 28 194.00 | 8 099.00 | 427 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 443.00 | 41 229.00 | 214.00 | 41 443.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | 8 682.00 | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 043.00 | 18 691.00 | | 19 043.00 |
ST Autres comptes | 118 269.00 | 122 966.00 | | 118 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 354.00 | 47 159.00 | | 47 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | 4 078.00 | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 528.00 | 12 760.00 | | 10 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 566.00 | 102 025.00 | | 104 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 085.00 | 61 483.00 | | 63 085.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 667.00 | 188 816.00 | | 184 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |