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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 35.00 | 143.00 | 179.00 |
AN Terrains | 26 222.00 | 7 455.00 | 18 767.00 | 26 222.00 |
AP Constructions | 251 975.00 | 81 849.00 | 170 126.00 | 251 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 551.00 | 232 647.00 | 82 903.00 | 315 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 112.00 | 64 555.00 | 24 556.00 | 89 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 904.00 | 386 543.00 | 297 360.00 | 683 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
BZ Autres créances | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 621.00 | | 415 621.00 | 415 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 526.00 | 386 543.00 | 712 982.00 | 1 099 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 395 959.00 | | | 395 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 309.00 | | | 180 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 023.00 | | | 317 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 982.00 | | | 712 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 515.00 | | 67 078.00 | 620 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 683 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 682 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 179.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 499.00 | | 66 885.00 | 619 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 13.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 088.00 | 52 143.00 | 3 688.00 | 338 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 35.00 | 165.00 | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 923.00 | 52 107.00 | 3 523.00 | 337 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VC Groupe et associés | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 309.00 | 34 082.00 | 121 250.00 | 180 309.00 |
VI Groupe et associés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 313.00 | 181 225.00 | 88.00 | 181 313.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 023.00 | 170 795.00 | 121 250.00 | 317 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
YT Sous‐traitance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 207.00 | | | 174 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 834.00 | | | 179 834.00 |