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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 26 222.00 | 12 185.00 | 14 036.00 | 26 222.00 |
AP Constructions | 251 975.00 | 119 645.00 | 132 329.00 | 251 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 903.00 | 285 470.00 | 13 432.00 | 298 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 655.00 | 77 642.00 | 47 013.00 | 124 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 211.00 | 495 123.00 | 208 088.00 | 703 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 694.00 | | 264 694.00 | 264 694.00 |
BZ Autres créances | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CF Disponibilités | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 773.00 | | 669 773.00 | 669 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 985.00 | 495 123.00 | 877 862.00 | 1 372 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 405 755.00 | | | 405 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DL TOTAL (I) | 467 908.00 | | | 467 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 954.00 | | | 409 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 862.00 | | | 877 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 540.00 | | | 361 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 928.00 | | 28 393.00 | 697 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 110.00 | 703 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 701 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 862.00 | | 28 004.00 | 696 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 388.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 974.00 | 33 258.00 | 23 110.00 | 484 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 795.00 | 33 258.00 | 23 110.00 | 484 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 199.00 | 202 199.00 | | 202 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
VB T. V. A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VC Groupe et associés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 238.00 | 27 824.00 | 39 950.00 | 76 238.00 |
VI Groupe et associés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 60 550.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 445.00 | 312 357.00 | 88.00 | 312 445.00 |
VW T.V.A. | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 954.00 | 361 540.00 | 39 950.00 | 409 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 927.00 | | | 239 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
ZE Dividendes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |