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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 26 222.00 | 10 609.00 | 15 613.00 | 26 222.00 |
AP Constructions | 251 975.00 | 107 046.00 | 144 928.00 | 251 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 013.00 | 294 569.00 | 27 444.00 | 322 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 650.00 | 72 570.00 | 24 080.00 | 96 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 928.00 | 484 974.00 | 212 954.00 | 697 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 523.00 | | 216 523.00 | 216 523.00 |
BZ Autres créances | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CF Disponibilités | 176 420.00 | | 176 420.00 | 176 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 535.00 | | 584 535.00 | 584 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 463.00 | 484 974.00 | 797 489.00 | 1 282 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 412 743.00 | | | 412 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 421 304.00 | | | 421 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 184.00 | | | 376 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 489.00 | | | 797 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 971.00 | | 14 957.00 | 682 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 918.00 | | 14 943.00 | 681 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 13.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 870.00 | 55 103.00 | | 429 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 691.00 | 55 103.00 | | 429 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 216 523.00 | 216 523.00 | | 216 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VC Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 246.00 | 35 007.00 | 63 273.00 | 111 246.00 |
VI Groupe et associés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 991.00 | 265 903.00 | 88.00 | 265 991.00 |
VW T.V.A. | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 184.00 | 299 945.00 | 63 273.00 | 376 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | | | 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 696.00 | | | 221 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
ZE Dividendes | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 919.00 | | | 264 919.00 |