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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 36 281.00 | 18 973.00 | 17 308.00 | 36 281.00 |
AP Constructions | 251 975.00 | 156 699.00 | 95 276.00 | 251 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 997.00 | 283 238.00 | 10 759.00 | 293 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 748.00 | 108 106.00 | 48 642.00 | 156 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 488.00 | 567 195.00 | 173 293.00 | 740 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 673.00 | | 300 673.00 | 300 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 549.00 | | 385 549.00 | 385 549.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 243 772.00 | | 243 772.00 | 243 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 146.00 | | 962 146.00 | 962 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 633.00 | 567 195.00 | 1 135 438.00 | 1 702 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 305.00 | | | 446 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
DL TOTAL (I) | 574 269.00 | | | 574 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 169.00 | | | 561 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 438.00 | | | 1 135 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 204.00 | | | 548 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 115.00 | | 57 414.00 | 723 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 041.00 | 740 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 041.00 | 739 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 639.00 | | 57 403.00 | 721 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 11.00 | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 505.00 | 32 690.00 | | 534 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 326.00 | 32 690.00 | | 534 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 346.00 | 341 346.00 | | 341 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 385 549.00 | 385 549.00 | | 385 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 402.00 | 4 437.00 | 12 965.00 | 17 402.00 |
VI Groupe et associés | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 789.00 | 417 701.00 | 88.00 | 417 789.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 169.00 | 548 204.00 | 12 965.00 | 561 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
YT Sous‐traitance | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 021.00 | | | 429 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 977.00 | | | 276 977.00 |
ZE Dividendes | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 443.00 | | | 369 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |