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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 26 222.00 | 9 032.00 | 17 190.00 | 26 222.00 |
AP Constructions | 251 975.00 | 94 447.00 | 157 527.00 | 251 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 289.00 | 258 154.00 | 51 135.00 | 309 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 430.00 | 68 056.00 | 26 373.00 | 94 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 971.00 | 429 870.00 | 253 101.00 | 682 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 471.00 | | 289 471.00 | 289 471.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 621.00 | | 680 621.00 | 680 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 592.00 | 429 870.00 | 933 722.00 | 1 363 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 379 247.00 | | | 379 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 437 615.00 | | | 437 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 106.00 | | | 496 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 722.00 | | | 933 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 860.00 | | | 384 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 904.00 | | 9 393.00 | 683 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 326.00 | 682 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 326.00 | 681 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 862.00 | | 9 382.00 | 682 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 10.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 543.00 | 53 652.00 | 10 326.00 | 386 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 143.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 507.00 | 53 509.00 | 10 326.00 | 386 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 289 471.00 | | | 289 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 227.00 | 34 980.00 | 93 858.00 | 146 227.00 |
VI Groupe et associés | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VP Divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 580.00 | 327 492.00 | 88.00 | 327 580.00 |
VW T.V.A. | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 106.00 | 384 860.00 | 93 858.00 | 496 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 997.00 | | | 218 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
ZE Dividendes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 388.00 | | | 228 388.00 |