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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 36 281.00 | 13 807.00 | 22 473.00 | 36 281.00 |
AP Constructions | 251 975.00 | 132 244.00 | 119 731.00 | 251 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 236.00 | 271 041.00 | 10 195.00 | 281 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 457.00 | 86 566.00 | 47 890.00 | 134 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 415.00 | 503 838.00 | 201 577.00 | 705 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 741.00 | | 168 741.00 | 168 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 533.00 | | 259 533.00 | 259 533.00 |
BZ Autres créances | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
CF Disponibilités | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 412.00 | | 640 412.00 | 640 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 828.00 | 503 838.00 | 841 990.00 | 1 345 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 444 055.00 | | | 444 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 453 037.00 | | | 453 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 130.00 | | | 187 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 953.00 | | | 388 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 990.00 | | | 841 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 211.00 | | 23 641.00 | 703 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 437.00 | 705 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 437.00 | 703 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 756.00 | | 23 631.00 | 701 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 10.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 123.00 | 30 152.00 | 21 437.00 | 495 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 944.00 | 30 152.00 | 21 437.00 | 494 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 259 533.00 | 259 533.00 | | 259 533.00 |
VB T. V. A. | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VC Groupe et associés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 414.00 | 23 437.00 | 21 094.00 | 48 414.00 |
VI Groupe et associés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 336.00 | 334 248.00 | 88.00 | 334 336.00 |
VW T.V.A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 953.00 | 363 976.00 | 21 094.00 | 388 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
ST Autres comptes | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557.00 | | | 557.00 |
YT Sous‐traitance | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
ZE Dividendes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 137.00 | | | 304 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |