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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 36 281.00 | 16 390.00 | 19 890.00 | 36 281.00 |
AP Constructions | 251 975.00 | 144 641.00 | 107 333.00 | 251 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 247.00 | 277 112.00 | 13 134.00 | 290 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 135.00 | 96 181.00 | 46 953.00 | 143 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 114.00 | 534 504.00 | 188 610.00 | 723 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 048.00 | | 215 048.00 | 215 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 721.00 | | 301 721.00 | 301 721.00 |
BZ Autres créances | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CF Disponibilités | 253 554.00 | | 253 554.00 | 253 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 090.00 | | 850 090.00 | 850 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 205.00 | 534 504.00 | 1 038 700.00 | 1 573 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 444 484.00 | | | 444 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
DL TOTAL (I) | 564 854.00 | | | 564 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 846.00 | | | 473 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 700.00 | | | 1 038 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 457.00 | | | 456 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 415.00 | | 17 699.00 | 705 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 950.00 | | 17 688.00 | 703 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 10.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 838.00 | 30 666.00 | | 503 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 659.00 | 30 666.00 | | 503 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 314.00 | 263 314.00 | | 263 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 301 721.00 | 301 721.00 | | 301 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 976.00 | 7 588.00 | 17 388.00 | 24 976.00 |
VI Groupe et associés | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 534.00 | 341 445.00 | 88.00 | 341 534.00 |
VW T.V.A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 846.00 | 456 457.00 | 17 388.00 | 473 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
ST Autres comptes | 251 059.00 | | | 251 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
YT Sous‐traitance | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 050.00 | | | 295 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 562.00 | | | 201 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 428.00 | | | 448 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |