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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 792.00 | 129 801.00 | 471 992.00 | 601 792.00 |
AH Fonds commercial | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 871 386.00 | | 871 386.00 | 871 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 207.00 | 427 710.00 | 120 496.00 | 548 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 904.00 | 727 817.00 | 238 087.00 | 965 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626 029.00 | | 1 626 029.00 | 1 626 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 351 933.00 | 2 801 859.00 | 4 550 074.00 | 7 351 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 306.00 | | 1 100 306.00 | 1 100 306.00 |
BN En cours de production de biens | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 215.00 | 122 949.00 | 182 266.00 | 305 215.00 |
BT Marchandises | 632 061.00 | | 632 061.00 | 632 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885 996.00 | 112 275.00 | 5 773 721.00 | 5 885 996.00 |
BZ Autres créances | 560 853.00 | | 560 853.00 | 560 853.00 |
CF Disponibilités | 967 485.00 | | 967 485.00 | 967 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 676.00 | 235 223.00 | 9 445 453.00 | 9 680 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 032 610.00 | 3 037 082.00 | 13 995 527.00 | 17 032 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 288 807.00 | 1 516 531.00 | 772 276.00 | 2 288 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 280.00 | 623 280.00 | | 623 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DG Autres réserves | 3 299 509.00 | 2 980 913.00 | | 3 299 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 725.00 | 318 596.00 | | 923 725.00 |
DK Provisions réglementées | 183 002.00 | 241 651.00 | | 183 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 843.00 | 4 226 767.00 | | 5 091 843.00 |
DP Provisions pour risques | 112 021.00 | 65 385.00 | | 112 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 790.00 | 55 762.00 | | 63 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 811.00 | 121 147.00 | | 175 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 093.00 | | | 2 199 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 347.00 | 569 714.00 | | 797 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 909.00 | 2 521 639.00 | | 3 889 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 183.00 | 1 055 340.00 | | 1 626 183.00 |
EA Autres dettes | 30 521.00 | 65 216.00 | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 727 873.00 | 4 211 910.00 | | 8 727 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995 527.00 | 8 559 824.00 | | 13 995 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 819.00 | 4 136 278.00 | 7 432 097.00 | 3 295 819.00 |
FD Production vendue biens | 8 159 053.00 | 3 216 680.00 | 11 375 733.00 | 8 159 053.00 |
FG Production vendue services | 570 488.00 | 788 198.00 | 1 358 686.00 | 570 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 025 360.00 | 8 141 156.00 | 20 166 516.00 | 12 025 360.00 |
FM Production stockée | | | 92 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 518 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 664.00 | |
GE Autres charges | | | 25 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 047 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 649.00 | 787.00 | | 58 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 649.00 | 6 651.00 | | 58 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 1 274.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 642.00 | 5 377.00 | | 56 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 138.00 | -235 279.00 | | 312 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 619 193.00 | 11 633 278.00 | | 20 619 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 468.00 | 11 314 682.00 | | 19 695 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 725.00 | 318 596.00 | | 923 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 107.00 | 84 529.00 | | 144 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 976.00 | | 2 771 202.00 | 4 668 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288 807.00 | | | 2 288 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 599.00 | 8 646.00 | 7 351 934.00 | 79 599.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | 1 030 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 599.00 | 6 379.00 | 4 011 526.00 | 79 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 988.00 | | 225 540.00 | 806 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 841.00 | | 2 545 662.00 | 1 551 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 336.00 | 691 163.00 | 6 640.00 | 2 117 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157 361.00 | 359 170.00 | | 1 157 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 667.00 | 56 401.00 | 2 267.00 | 75 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 308.00 | 275 591.00 | 4 373.00 | 884 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 651.00 | | 58 649.00 | 241 651.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 147.00 | 65 664.00 | 11 000.00 | 121 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 636.00 | 122 949.00 | 106 636.00 | 106 636.00 |
6T Sur comptes clients | 47 952.00 | 85 718.00 | 21 396.00 | 47 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 588.00 | 208 667.00 | 128 032.00 | 154 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 386.00 | 274 331.00 | 197 681.00 | 517 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 331.00 | 139 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 909.00 | 3 889 909.00 | | 3 889 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 833.00 | 737 833.00 | | 737 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 028.00 | 418 028.00 | | 418 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 755 597.00 | | | 5 755 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
VB T. V. A. | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 094.00 | 193 121.00 | 1 014 572.00 | 2 199 094.00 |
VI Groupe et associés | 797 347.00 | 797 347.00 | | 797 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 745.00 | | | 447 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 610.00 | 6 440 872.00 | 151 738.00 | 6 592 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 534.00 | 6 506 561.00 | 1 014 572.00 | 8 512 534.00 |