| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 737.00 | 632 159.00 | 86 579.00 | 718 737.00 |
AH Fonds commercial | 455 958.00 | 27 490.00 | 428 468.00 | 455 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
AN Terrains | 894 077.00 | 6 387.00 | 887 690.00 | 894 077.00 |
AP Constructions | 2 542 491.00 | 467 181.00 | 2 075 310.00 | 2 542 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 211.00 | 908 048.00 | 245 163.00 | 1 153 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 487.00 | 885 578.00 | 403 910.00 | 1 289 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 067.00 | 5 149 671.00 | 4 200 396.00 | 9 350 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100 942.00 | | 2 100 942.00 | 2 100 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 538.00 | 175 332.00 | 277 207.00 | 452 538.00 |
BT Marchandises | 707 410.00 | | 707 410.00 | 707 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 087 658.00 | 137 379.00 | 8 950 279.00 | 9 087 658.00 |
BZ Autres créances | 1 221 124.00 | | 1 221 124.00 | 1 221 124.00 |
CF Disponibilités | 4 388 504.00 | | 4 388 504.00 | 4 388 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 557.00 | | 295 557.00 | 295 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 253 734.00 | 312 711.00 | 17 941 023.00 | 18 253 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 603 801.00 | 5 462 382.00 | 22 141 419.00 | 27 603 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 222 828.00 | 2 222 828.00 | | 2 222 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 440.00 | 623 280.00 | | 645 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 729.00 | | | 803 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 544.00 | 62 328.00 | | 64 544.00 |
DG Autres réserves | 7 079 625.00 | 5 461 648.00 | | 7 079 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 641.00 | 1 617 977.00 | | 2 174 641.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 601.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 777 979.00 | 7 765 834.00 | | 10 777 979.00 |
DP Provisions pour risques | 994 683.00 | 192 554.00 | | 994 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 079.00 | 134 000.00 | | 153 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 762.00 | 326 554.00 | | 1 147 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 684.00 | 2 449 061.00 | | 1 788 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 559 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 977.00 | 104 624.00 | | 47 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 324.00 | 4 235 309.00 | | 4 856 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250 569.00 | 3 122 873.00 | | 3 250 569.00 |
EA Autres dettes | 85 034.00 | 140 280.00 | | 85 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 090.00 | 220 061.00 | | 187 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 678.00 | 10 831 442.00 | | 10 215 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 141 419.00 | 18 923 830.00 | | 22 141 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 549.00 | 8 740 752.00 | | 8 683 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 954 125.00 | 5 246 828.00 | 11 200 953.00 | 5 954 125.00 |
FD Production vendue biens | 15 107 570.00 | 6 617 801.00 | 21 725 371.00 | 15 107 570.00 |
FG Production vendue services | 352 599.00 | 1 126 846.00 | 1 479 445.00 | 352 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 414 295.00 | 12 991 475.00 | 34 405 770.00 | 21 414 295.00 |
FM Production stockée | | | -51 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 609 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 779 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 522 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915 208.00 | |
GE Autres charges | | | 208 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 334 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 274.00 | 16 273.00 | | 62 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601.00 | 99 277.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 875.00 | 115 550.00 | | 62 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 5 136.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 5 523.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 535.00 | 110 026.00 | | 62 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 546.00 | 425 569.00 | | 393 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 265.00 | 767 503.00 | | 686 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 694 419.00 | 32 911 302.00 | | 34 694 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 519 778.00 | 31 293 325.00 | | 32 519 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 641.00 | 1 617 977.00 | | 2 174 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 858 064.00 | | 610 884.00 | 8 858 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 066.00 | | 179 762.00 | 2 043 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 537.00 | | 93 242.00 | 1 098 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653 520.00 | | 337 880.00 | 5 653 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 292.00 | 796 379.00 | | 4 353 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042 465.00 | 180 363.00 | | 2 042 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 923.00 | 148 725.00 | | 510 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 904.00 | 467 290.00 | | 1 799 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601.00 | 10 000.00 | 601.00 | 601.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 554.00 | 915 208.00 | 94 000.00 | 326 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 155.00 | 925 208.00 | 94 601.00 | 327 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 324.00 | 4 856 324.00 | | 4 856 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 104.00 | 1 379 104.00 | | 1 379 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 850.00 | 520 850.00 | | 520 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917 598.00 | 917 598.00 | | 917 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 090.00 | 187 090.00 | | 187 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 934 987.00 | 8 934 987.00 | | 8 934 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
VB T. V. A. | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 684.00 | 256 554.00 | 919 819.00 | 1 788 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 377.00 | | | 660 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926 562.00 | 926 562.00 | | 926 562.00 |
VP Divers | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 790.00 | 184 790.00 | | 184 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 557.00 | 295 557.00 | | 295 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606 940.00 | 10 451 669.00 | 155 271.00 | 10 606 940.00 |
VW T.V.A. | 248 226.00 | 248 226.00 | | 248 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167 701.00 | 8 635 571.00 | 919 819.00 | 10 167 701.00 |