| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 932.00 | 862 104.00 | 63 827.00 | 925 932.00 |
AH Fonds commercial | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
AN Terrains | 889 721.00 | 10 925.00 | 878 796.00 | 889 721.00 |
AP Constructions | 2 542 491.00 | 720 967.00 | 1 821 524.00 | 2 542 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 408.00 | 1 187 436.00 | 101 972.00 | 1 289 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 218.00 | 1 068 212.00 | 375 006.00 | 1 443 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 665 248.00 | 5 892 710.00 | 3 772 538.00 | 9 665 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630 309.00 | | 3 630 309.00 | 3 630 309.00 |
BN En cours de production de biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 707.00 | 267 360.00 | 338 347.00 | 605 707.00 |
BT Marchandises | 808 330.00 | | 808 330.00 | 808 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119 653.00 | 123 818.00 | 13 995 834.00 | 14 119 653.00 |
BZ Autres créances | 820 803.00 | | 820 803.00 | 820 803.00 |
CF Disponibilités | 8 179 239.00 | | 8 179 239.00 | 8 179 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 036.00 | | 428 036.00 | 428 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 592 088.00 | 391 178.00 | 28 200 910.00 | 28 592 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 257 337.00 | 6 283 889.00 | 31 973 448.00 | 38 257 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 461.00 | | | 138 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 066.00 | 2 043 066.00 | | 2 043 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 440.00 | 645 440.00 | | 645 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 729.00 | 803 729.00 | | 803 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DG Autres réserves | 13 427 992.00 | 9 254 266.00 | | 13 427 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286 264.00 | 4 173 726.00 | | 4 286 264.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 237 969.00 | 14 951 705.00 | | 19 237 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 600.00 | 1 420 624.00 | | 1 244 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | 177 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469 600.00 | 1 597 624.00 | | 1 469 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 308.00 | 56 106.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 728.00 | 4 229 358.00 | | 6 887 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798 533.00 | 4 321 471.00 | | 3 798 533.00 |
EA Autres dettes | 276 749.00 | 236 224.00 | | 276 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 561.00 | 144 135.00 | | 289 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 265 879.00 | 8 987 294.00 | | 11 265 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 973 448.00 | 25 536 623.00 | | 31 973 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 265 879.00 | 8 987 294.00 | | 11 265 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 690 082.00 | 9 167 530.00 | 19 857 612.00 | 10 690 082.00 |
FD Production vendue biens | 19 021 951.00 | 11 422 714.00 | 30 444 665.00 | 19 021 951.00 |
FG Production vendue services | 415 969.00 | 1 229 956.00 | 1 645 925.00 | 415 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 128 002.00 | 21 820 200.00 | 51 948 202.00 | 30 128 002.00 |
FM Production stockée | | | -319 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 013 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 559 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 973 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 899 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 976.00 | |
GE Autres charges | | | 259 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 548 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 465 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 239 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 402 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 705.00 | 2 795.00 | | 11 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 29 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 705.00 | 432 872.00 | | 18 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 15 476.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 36 426.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 51 902.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 380 971.00 | | 16 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 592.00 | 822 361.00 | | 802 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 400.00 | 1 550 631.00 | | 1 330 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 209 890.00 | 44 301 927.00 | | 52 209 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 923 626.00 | 40 128 201.00 | | 47 923 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286 264.00 | 4 173 726.00 | | 4 286 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 437 968.00 | | 346 938.00 | 9 437 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 066.00 | | | 2 043 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 487.00 | 76 170.00 | 9 665 249.00 | 43 487.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | 1 444 663.00 | 23 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 76 170.00 | 6 167 146.00 | 19 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 754.00 | | 182 449.00 | 1 285 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 774.00 | | 164 489.00 | 6 098 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 606.00 | 520 471.00 | 80 368.00 | 5 452 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 066.00 | | | 2 043 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 116.00 | 120 988.00 | | 741 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 425.00 | 399 483.00 | 80 368.00 | 2 668 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 624.00 | 198 976.00 | 327 000.00 | 1 597 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 360.00 | 106 000.00 | | 161 360.00 |
6T Sur comptes clients | 133 090.00 | | 9 271.00 | 133 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 450.00 | 106 000.00 | 9 271.00 | 294 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509 698.00 | 503 952.00 | 336 271.00 | 3 509 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 976.00 | 329 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 728.00 | 6 887 728.00 | | 6 887 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380 463.00 | 2 380 463.00 | | 2 380 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 004.00 | 505 004.00 | | 505 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 203.00 | 313 203.00 | | 313 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 749.00 | 276 749.00 | | 276 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 561.00 | 289 561.00 | | 289 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 13 981 192.00 | 13 981 192.00 | | 13 981 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
VB T. V. A. | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
VP Divers | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 105.00 | 183 105.00 | | 183 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 189.00 | 361 189.00 | | 361 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 036.00 | 428 036.00 | | 428 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 378 867.00 | 15 230 031.00 | 148 836.00 | 15 378 867.00 |
VW T.V.A. | 416 758.00 | 416 758.00 | | 416 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 252 571.00 | 11 252 571.00 | | 11 252 571.00 |