| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 482.00 | 741 115.00 | 2 367.00 | 743 482.00 |
AH Fonds commercial | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
AN Terrains | 889 721.00 | 8 656.00 | 881 065.00 | 889 721.00 |
AP Constructions | 2 542 491.00 | 594 074.00 | 1 948 417.00 | 2 542 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 732.00 | 1 067 366.00 | 209 366.00 | 1 276 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 656.00 | 998 328.00 | 375 327.00 | 1 373 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 437 968.00 | 5 452 606.00 | 3 985 362.00 | 9 437 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192 864.00 | | 2 192 864.00 | 2 192 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 452.00 | 161 360.00 | 689 092.00 | 850 452.00 |
BT Marchandises | 742 876.00 | | 742 876.00 | 742 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146 310.00 | 133 090.00 | 9 013 220.00 | 9 146 310.00 |
BZ Autres créances | 932 612.00 | | 932 612.00 | 932 612.00 |
CF Disponibilités | 7 205 998.00 | | 7 205 998.00 | 7 205 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 599.00 | | 344 599.00 | 344 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 845 711.00 | 294 450.00 | 21 551 262.00 | 21 845 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 283 679.00 | 5 747 056.00 | 25 536 623.00 | 31 283 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 066.00 | 2 043 066.00 | | 2 043 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 440.00 | 645 440.00 | | 645 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 729.00 | 803 729.00 | | 803 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DG Autres réserves | 9 254 266.00 | 7 079 625.00 | | 9 254 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173 726.00 | 2 174 641.00 | | 4 173 726.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 951 705.00 | 10 777 979.00 | | 14 951 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420 624.00 | 994 683.00 | | 1 420 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 153 079.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597 624.00 | 1 147 762.00 | | 1 597 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 788 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 106.00 | 47 977.00 | | 56 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 358.00 | 4 856 324.00 | | 4 229 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321 471.00 | 3 250 569.00 | | 4 321 471.00 |
EA Autres dettes | 236 224.00 | 85 034.00 | | 236 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 135.00 | 187 090.00 | | 144 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 294.00 | 10 215 678.00 | | 8 987 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 536 623.00 | 22 141 419.00 | | 25 536 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 294.00 | 8 683 549.00 | | 8 987 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 683 167.00 | 7 229 953.00 | 15 913 120.00 | 8 683 167.00 |
FD Production vendue biens | 16 993 982.00 | 8 393 322.00 | 25 387 304.00 | 16 993 982.00 |
FG Production vendue services | 176 494.00 | 1 577 494.00 | 1 753 988.00 | 176 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 853 643.00 | 17 200 769.00 | 43 054 412.00 | 25 853 643.00 |
FM Production stockée | | | 397 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 831 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 063 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 319 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 267 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 862.00 | |
GE Autres charges | | | 132 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 549 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 62 274.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 077.00 | | | 401 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 601.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 872.00 | 62 875.00 | | 432 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 476.00 | 340.00 | | 15 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 901.00 | 340.00 | | 51 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 971.00 | 62 535.00 | | 380 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 361.00 | 393 546.00 | | 822 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550 631.00 | 686 265.00 | | 1 550 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 301 927.00 | 34 694 419.00 | | 44 301 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 128 201.00 | 32 519 778.00 | | 40 128 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173 726.00 | 2 174 641.00 | | 4 173 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350 067.00 | | 393 302.00 | 9 350 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 222 828.00 | | | 2 222 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 400.00 | 9 437 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 179 762.00 | 2 043 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 199.00 | 1 285 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 439.00 | 6 098 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 779.00 | | 144 173.00 | 1 191 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 860.00 | | 241 354.00 | 5 932 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 7 775.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 671.00 | 540 323.00 | 237 387.00 | 5 149 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 222 828.00 | | 179 762.00 | 2 222 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 648.00 | 114 582.00 | 33 115.00 | 659 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 194.00 | 425 741.00 | 24 510.00 | 2 267 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 762.00 | 728 862.00 | 279 000.00 | 1 147 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 332.00 | | 13 972.00 | 175 332.00 |
6T Sur comptes clients | 137 379.00 | 24 809.00 | 29 099.00 | 137 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 711.00 | 24 809.00 | 43 070.00 | 312 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 473.00 | 753 671.00 | 322 070.00 | 1 470 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 671.00 | 293 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 358.00 | 4 229 358.00 | | 4 229 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184 575.00 | 2 184 575.00 | | 2 184 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 673.00 | 575 673.00 | | 575 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115 694.00 | 1 115 694.00 | | 1 115 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 330.00 | 292 330.00 | | 292 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 997 702.00 | 8 997 702.00 | | 8 997 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
VB T. V. A. | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788 684.00 | | | 1 788 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 829.00 | 245 829.00 | | 245 829.00 |
VP Divers | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 262.00 | 761 593.00 | 166 669.00 | 928 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 599.00 | 344 599.00 | | 344 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 896.00 | 10 538 245.00 | 325 651.00 | 10 863 896.00 |
VW T.V.A. | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 294.00 | 8 987 294.00 | | 8 987 294.00 |