| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 713.00 | 251 278.00 | 394 435.00 | 645 713.00 |
AH Fonds commercial | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
AN Terrains | 876 007.00 | 240.00 | 875 767.00 | 876 007.00 |
AP Constructions | 2 531 535.00 | 86 450.00 | 2 445 085.00 | 2 531 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 758.00 | 520 541.00 | 110 218.00 | 630 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 953.00 | 427 358.00 | 638 595.00 | 1 065 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 370.00 | 2 885 568.00 | 5 458 802.00 | 8 344 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 670.00 | | 1 357 670.00 | 1 357 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 914.00 | 117 714.00 | 796 200.00 | 913 914.00 |
BT Marchandises | 898 892.00 | | 898 892.00 | 898 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073 683.00 | 65 131.00 | 6 008 552.00 | 6 073 683.00 |
BZ Autres créances | 784 819.00 | | 784 819.00 | 784 819.00 |
CF Disponibilités | 345 316.00 | | 345 316.00 | 345 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 121.00 | | 274 121.00 | 274 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666 427.00 | 182 845.00 | 10 483 582.00 | 10 666 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 010 797.00 | 3 068 413.00 | 15 942 384.00 | 19 010 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 065.00 | 1 599 702.00 | 443 363.00 | 2 043 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 280.00 | 623 280.00 | | 623 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DG Autres réserves | 4 223 234.00 | 3 299 509.00 | | 4 223 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 302.00 | 923 724.00 | | 786 302.00 |
DK Provisions réglementées | 150 241.00 | 183 002.00 | | 150 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 384.00 | 5 091 843.00 | | 5 845 384.00 |
DP Provisions pour risques | 75 157.00 | 112 021.00 | | 75 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 443.00 | 63 790.00 | | 77 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 600.00 | 175 811.00 | | 152 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 048.00 | 2 199 094.00 | | 3 150 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 238.00 | 797 347.00 | | 1 002 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 964.00 | 184 819.00 | | 467 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 952.00 | 3 889 909.00 | | 3 786 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 116.00 | 1 626 183.00 | | 1 339 116.00 |
EA Autres dettes | 84 792.00 | 30 521.00 | | 84 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 400.00 | 8 727 874.00 | | 9 944 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 942 384.00 | 13 995 527.00 | | 15 942 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 284.00 | 6 537 082.00 | | 6 674 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 660.00 | 4 335 338.00 | 7 869 998.00 | 3 534 660.00 |
FD Production vendue biens | 8 642 540.00 | 3 677 690.00 | 12 320 231.00 | 8 642 540.00 |
FG Production vendue services | 195 488.00 | 1 401 297.00 | 1 596 784.00 | 195 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 372 688.00 | 9 414 325.00 | 21 787 013.00 | 12 372 688.00 |
FM Production stockée | | | 608 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 593 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 134.00 | |
GE Autres charges | | | 81 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 792 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 761.00 | 58 649.00 | | 32 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 709.00 | 58 649.00 | | 86 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 061.00 | 2 007.00 | | 9 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 760.00 | 2 007.00 | | 26 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 949.00 | 56 642.00 | | 59 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 632.00 | 182 927.00 | | 35 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 324.00 | 312 138.00 | | -72 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 726 081.00 | 20 619 193.00 | | 22 726 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 939 779.00 | 19 695 469.00 | | 21 939 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 302.00 | 923 724.00 | | 786 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 144 107.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351 934.00 | | 3 396 746.00 | 7 351 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288 807.00 | | | 2 288 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404 310.00 | 8 344 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 245 742.00 | 2 043 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137 567.00 | 5 223 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 261.00 | | 44 139.00 | 1 030 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 526.00 | | 3 350 007.00 | 4 011 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | 2 600.00 | 21 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 858.00 | 831 936.00 | 748 226.00 | 2 801 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516 531.00 | 328 913.00 | 245 742.00 | 1 516 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 801.00 | 121 477.00 | | 129 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 526.00 | 381 546.00 | 502 484.00 | 1 155 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 002.00 | | 32 761.00 | 183 002.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 811.00 | 16 789.00 | 40 000.00 | 175 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 949.00 | | 5 234.00 | 122 949.00 |
6T Sur comptes clients | 112 275.00 | 32 368.00 | 79 512.00 | 112 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 223.00 | 32 368.00 | 84 746.00 | 235 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 036.00 | 49 157.00 | 157 507.00 | 594 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 124 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 952.00 | 3 786 952.00 | | 3 786 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 947.00 | 648 947.00 | | 648 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 962.00 | 437 962.00 | | 437 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 984 402.00 | | | 5 984 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
VB T. V. A. | 230 897.00 | | | 230 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 048.00 | 347 897.00 | 1 444 411.00 | 3 150 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 238.00 | 1 002 238.00 | | 1 002 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 753.00 | | | 506 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 121.00 | | | 274 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 563.00 | 7 043 342.00 | 92 221.00 | 7 135 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 476 435.00 | 6 674 284.00 | 1 444 411.00 | 9 476 435.00 |