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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 069.00 | 510 923.00 | 159 146.00 | 670 069.00 |
AH Fonds commercial | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
AN Terrains | 892 347.00 | 4 162.00 | 888 186.00 | 892 347.00 |
AP Constructions | 2 542 491.00 | 340 288.00 | 2 202 203.00 | 2 542 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 654.00 | 753 536.00 | 201 118.00 | 954 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 488.00 | 701 918.00 | 503 570.00 | 1 205 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 858 064.00 | 4 353 292.00 | 4 504 772.00 | 8 858 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869 961.00 | | 2 869 961.00 | 2 869 961.00 |
BN En cours de production de biens | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 928.00 | 194 828.00 | 265 100.00 | 459 928.00 |
BT Marchandises | 519 060.00 | | 519 060.00 | 519 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855 431.00 | 121 047.00 | 6 734 383.00 | 6 855 431.00 |
BZ Autres créances | 890 978.00 | | 890 978.00 | 890 978.00 |
CF Disponibilités | 2 804 120.00 | | 2 804 120.00 | 2 804 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 818.00 | | 290 818.00 | 290 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 734 933.00 | 315 875.00 | 14 419 058.00 | 14 734 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 592 997.00 | 4 669 167.00 | 18 923 830.00 | 23 592 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 066.00 | 2 042 465.00 | 601.00 | 2 043 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 280.00 | 623 280.00 | | 623 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DG Autres réserves | 5 461 648.00 | 5 009 535.00 | | 5 461 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 977.00 | 452 113.00 | | 1 617 977.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | 99 877.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 834.00 | 6 247 133.00 | | 7 765 834.00 |
DP Provisions pour risques | 192 554.00 | 226 295.00 | | 192 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 000.00 | 95 696.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 554.00 | 321 991.00 | | 326 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 061.00 | 2 802 297.00 | | 2 449 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 234.00 | 660 305.00 | | 559 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 624.00 | 179 914.00 | | 104 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 309.00 | 5 127 803.00 | | 4 235 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122 873.00 | 1 381 734.00 | | 3 122 873.00 |
EA Autres dettes | 140 280.00 | 101 565.00 | | 140 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 061.00 | 259 596.00 | | 220 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 442.00 | 10 513 214.00 | | 10 831 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 923 830.00 | 17 082 339.00 | | 18 923 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 752.00 | 7 884 093.00 | | 8 740 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 537.00 | 5 668 417.00 | 10 801 954.00 | 5 133 537.00 |
FD Production vendue biens | 14 509 950.00 | 5 609 806.00 | 20 119 756.00 | 14 509 950.00 |
FG Production vendue services | 312 737.00 | 1 269 257.00 | 1 581 994.00 | 312 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 956 223.00 | 12 547 480.00 | 32 503 703.00 | 19 956 223.00 |
FM Production stockée | | | 78 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 786 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 138 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 562.00 | |
GE Autres charges | | | 119 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 023 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 273.00 | 1 889.00 | | 16 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 277.00 | 50 363.00 | | 99 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 550.00 | 52 253.00 | | 115 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 4 910.00 | | 5 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 2 189.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | -2 721.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 026.00 | 54 974.00 | | 110 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 569.00 | -5 939.00 | | 425 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 503.00 | -170 102.00 | | 767 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 302.00 | 24 113 117.00 | | 32 911 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 293 325.00 | 23 661 004.00 | | 31 293 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 977.00 | 452 113.00 | | 1 617 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 192.00 | | 257 003.00 | 8 667 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 065.00 | | 1.00 | 2 043 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 131.00 | 8 858 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 131.00 | 5 653 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 887.00 | | 2 650.00 | 1 095 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 299.00 | | 194 352.00 | 5 525 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 60 000.00 | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 899.00 | 729 129.00 | 54 736.00 | 3 678 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881 802.00 | 160 663.00 | | 1 881 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 181.00 | 110 742.00 | | 400 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 915.00 | 457 725.00 | 54 736.00 | 1 396 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 877.00 | | 99 277.00 | 99 877.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 991.00 | 79 562.00 | 75 000.00 | 321 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 053.00 | | 74 226.00 | 269 053.00 |
6T Sur comptes clients | 57 521.00 | 81 709.00 | 18 183.00 | 57 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 575.00 | 81 709.00 | 92 408.00 | 326 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 443.00 | 161 271.00 | 266 685.00 | 748 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 271.00 | 167 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 309.00 | 4 235 309.00 | | 4 235 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 155.00 | 1 447 155.00 | | 1 447 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 859.00 | 545 859.00 | | 545 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950 208.00 | 950 208.00 | | 950 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 061.00 | 220 061.00 | | 220 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 692 403.00 | 6 692 403.00 | | 6 692 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
VB T. V. A. | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |
VC Groupe et associés | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 061.00 | 358 371.00 | 1 241 672.00 | 2 449 061.00 |
VI Groupe et associés | 559 234.00 | 559 234.00 | | 559 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 090.00 | | | 353 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 571.00 | 351 571.00 | | 351 571.00 |
VP Divers | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 650.00 | 179 650.00 | | 179 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 818.00 | 290 818.00 | | 290 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 167.00 | 7 874 199.00 | 225 968.00 | 8 100 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 818.00 | 8 636 128.00 | 1 241 672.00 | 10 726 818.00 |