| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 419.00 | 400 181.00 | 267 238.00 | 667 419.00 |
AH Fonds commercial | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 892 347.00 | 2 066.00 | 890 282.00 | 892 347.00 |
AP Constructions | 2 542 491.00 | 213 164.00 | 2 329 328.00 | 2 542 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 140.00 | 627 974.00 | 256 166.00 | 884 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 315.00 | 553 713.00 | 641 602.00 | 1 195 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 192.00 | 3 678 899.00 | 4 988 293.00 | 8 667 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180 754.00 | | 2 180 754.00 | 2 180 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 845.00 | 269 053.00 | 112 792.00 | 381 845.00 |
BT Marchandises | 808 499.00 | | 808 499.00 | 808 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944 216.00 | 57 521.00 | 6 886 695.00 | 6 944 216.00 |
BZ Autres créances | 797 720.00 | | 797 720.00 | 797 720.00 |
CF Disponibilités | 1 053 153.00 | | 1 053 153.00 | 1 053 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 854.00 | | 253 854.00 | 253 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 420 620.00 | 326 575.00 | 12 094 046.00 | 12 420 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 087 812.00 | 4 005 474.00 | 17 082 339.00 | 21 087 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 065.00 | 1 881 802.00 | 161 263.00 | 2 043 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 280.00 | 623 280.00 | | 623 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DG Autres réserves | 5 009 535.00 | 4 223 234.00 | | 5 009 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 113.00 | 786 302.00 | | 452 113.00 |
DK Provisions réglementées | 99 877.00 | 150 241.00 | | 99 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 133.00 | 5 845 384.00 | | 6 247 133.00 |
DP Provisions pour risques | 226 295.00 | 75 157.00 | | 226 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 696.00 | 77 443.00 | | 95 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 991.00 | 152 600.00 | | 321 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 296.00 | 3 150 048.00 | | 2 802 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 305.00 | 1 002 238.00 | | 660 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 914.00 | 467 964.00 | | 179 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 803.00 | 3 786 952.00 | | 5 127 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 734.00 | 1 339 116.00 | | 1 381 734.00 |
EA Autres dettes | 101 565.00 | 84 792.00 | | 101 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 596.00 | 113 289.00 | | 259 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513 214.00 | 9 944 400.00 | | 10 513 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 339.00 | 15 942 384.00 | | 17 082 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884 093.00 | 6 674 284.00 | | 7 884 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 507.00 | 5 267 575.00 | 9 005 082.00 | 3 737 507.00 |
FD Production vendue biens | 10 074 846.00 | 4 232 172.00 | 14 307 018.00 | 10 074 846.00 |
FG Production vendue services | 157 436.00 | 1 007 941.00 | 1 165 377.00 | 157 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 969 789.00 | 10 507 688.00 | 24 477 477.00 | 13 969 789.00 |
FM Production stockée | | | -532 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 058 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 341 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 693 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 392.00 | |
GE Autres charges | | | 128 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 785 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 53 219.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 363.00 | 32 761.00 | | 50 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 253.00 | 86 709.00 | | 52 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 17 699.00 | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | 9.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 721.00 | 26 760.00 | | -2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 974.00 | 59 949.00 | | 54 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 939.00 | 35 632.00 | | -5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 102.00 | -72 324.00 | | -170 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 113 117.00 | 22 726 081.00 | | 24 113 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 004.00 | 21 939 779.00 | | 23 661 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 113.00 | 786 302.00 | | 452 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 368.00 | | 507 872.00 | 8 344 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 065.00 | | | 2 043 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 048.00 | 8 667 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | 1 095 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 830.00 | 5 525 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 399.00 | | 21 706.00 | 1 074 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223 964.00 | | 486 166.00 | 5 223 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 569.00 | 858 465.00 | 65 135.00 | 2 885 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599 702.00 | 282 100.00 | | 1 599 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 278.00 | 148 904.00 | | 251 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 589.00 | 427 462.00 | 65 134.00 | 1 034 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 241.00 | | 50 363.00 | 150 241.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 600.00 | 169 392.00 | | 152 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 714.00 | 151 339.00 | | 117 714.00 |
6T Sur comptes clients | 65 131.00 | 35 996.00 | 43 606.00 | 65 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 845.00 | 187 335.00 | 43 606.00 | 182 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 686.00 | 356 727.00 | 93 969.00 | 485 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 727.00 | 43 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 803.00 | 5 127 803.00 | | 5 127 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 783.00 | 745 783.00 | | 745 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 143.00 | 428 143.00 | | 428 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 855 580.00 | 6 855 580.00 | | 6 855 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
VB T. V. A. | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |
VC Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802 151.00 | 353 090.00 | 1 367 895.00 | 2 802 151.00 |
VI Groupe et associés | 660 305.00 | 660 305.00 | | 660 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 897.00 | | | 347 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 088.00 | 589 088.00 | | 589 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998 730.00 | 7 907 154.00 | 91 576.00 | 7 998 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 333 154.00 | 7 884 093.00 | 1 367 895.00 | 10 333 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |