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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 5 764.00 | 399.00 | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 1 933.00 | 2 410.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 091.00 | 90 233.00 | 51 858.00 | 142 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 982.00 | 97 931.00 | 264 051.00 | 361 982.00 |
BT Marchandises | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 649.00 | | 318 649.00 | 318 649.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 557.00 | | 433 557.00 | 433 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 539.00 | 97 931.00 | 697 608.00 | 795 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 176 080.00 | 142 302.00 | | 176 080.00 |
DH Report à nouveau | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 511.00 | 33 778.00 | | 68 511.00 |
DL TOTAL (I) | 281 996.00 | 213 484.00 | | 281 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 925.00 | 87 602.00 | | 74 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | 40 808.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 019.00 | 149 102.00 | | 193 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | 76 811.00 | | 69 411.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 261.00 | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 871.00 | 67 005.00 | | 69 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 612.00 | 422 027.00 | | 415 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 608.00 | 635 511.00 | | 697 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 110.00 | | 982 110.00 | 982 110.00 |
FG Production vendue services | 441 471.00 | | 441 471.00 | 441 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 581.00 | | 1 423 581.00 | 1 423 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 410.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 9 120.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 12 870.00 | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 75.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 1 792.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 11 078.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 164.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 045.00 | 1 412 050.00 | | 1 468 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 534.00 | 1 378 272.00 | | 1 399 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 511.00 | 33 778.00 | | 68 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 439.00 | | | 414 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 169.00 | 15 410.00 | 27 648.00 | 110 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 856.00 | 3 177.00 | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 083.00 | 14 554.00 | 24 471.00 | 102 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626.00 | | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 318 649.00 | | | 318 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 205.00 | 13 293.00 | 38 457.00 | 74 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 398.00 | 338 771.00 | 626.00 | 339 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 703.00 | 347 791.00 | 38 457.00 | 408 703.00 |