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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 4 318.00 | 2 752.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 700.00 | 119 664.00 | 73 035.00 | 192 700.00 |
AX Avances et acomptes | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 835.00 | 130 147.00 | 272 688.00 | 402 835.00 |
BT Marchandises | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 382.00 | 6 280.00 | 389 102.00 | 395 382.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CF Disponibilités | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 906.00 | 6 280.00 | 593 626.00 | 599 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 742.00 | 136 427.00 | 866 314.00 | 1 002 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 215 787.00 | 214 592.00 | | 215 787.00 |
DH Report à nouveau | | 25 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 062.00 | 75 230.00 | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 272 289.00 | 327 227.00 | | 272 289.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 214.00 | 78 109.00 | | 100 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 816.00 | 37 508.00 | | 46 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 036.00 | 99 115.00 | | 285 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 880.00 | 64 616.00 | | 69 880.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 5 863.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 511.00 | 69 076.00 | | 65 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 024.00 | 354 289.00 | | 569 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 314.00 | 681 516.00 | | 866 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 291 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 442 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | 95 000.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 95 000.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 630.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 61 352.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 33 648.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 6 606.00 | | 11 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 933.00 | 1 639 454.00 | | 1 739 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 871.00 | 1 564 224.00 | | 1 694 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 062.00 | 75 230.00 | | 45 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 400.00 | | 89 750.00 | 334 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 315.00 | 402 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 315.00 | 246 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 184.00 | | 2 265.00 | 154 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 201.00 | | 87 485.00 | 180 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 794.00 | 19 668.00 | 21 315.00 | 131 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 630.00 | 19 668.00 | 21 315.00 | 125 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
UX Autres créances clients | 395 382.00 | 395 382.00 | | 395 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 619.00 | 32 202.00 | 59 086.00 | 99 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 431.00 | 481 431.00 | | 481 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 208.00 | 454 792.00 | 59 086.00 | 522 208.00 |