| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 9 624.00 | 473.00 | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 8 174.00 | 2 922.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 803.00 | 277 805.00 | 219 998.00 | 497 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 667 017.00 | 295 603.00 | 371 414.00 | 667 017.00 |
BT Marchandises | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 598.00 | | 315 598.00 | 315 598.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 135.00 | | 442 135.00 | 442 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 152.00 | 295 603.00 | 813 549.00 | 1 109 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 23 548.00 | 37 995.00 | | 23 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 179.00 | 35 553.00 | | 65 179.00 |
DL TOTAL (I) | 100 168.00 | 84 988.00 | | 100 168.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 800.00 | 152 961.00 | | 100 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 589.00 | 48 609.00 | | 28 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 417.00 | 470 346.00 | | 336 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 021.00 | 87 096.00 | | 57 021.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 783.00 | | 3 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 821.00 | 114 350.00 | | 126 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 381.00 | 874 147.00 | | 653 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 549.00 | 1 019 136.00 | | 813 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 542 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 631 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 341.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 10 659.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 10 659.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -10 659.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 9 961.00 | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 315.00 | 2 330 776.00 | | 2 182 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 135.00 | 2 295 223.00 | | 2 117 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 179.00 | 35 553.00 | | 65 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 894.00 | | 23 397.00 | 657 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 273.00 | 667 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 258.00 | 508 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 128.00 | | 990.00 | 157 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 750.00 | | 22 407.00 | 500 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 596.00 | 72 342.00 | 13 334.00 | 236 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 944.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 915.00 | 71 398.00 | 13 334.00 | 227 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 418.00 | 336 418.00 | | 336 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
UX Autres créances clients | 315 599.00 | 315 599.00 | | 315 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 139.00 | 36 057.00 | 64 082.00 | 100 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 792.00 | 560 710.00 | 64 082.00 | 624 792.00 |