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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 6 348.00 | 920.00 | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 321.00 | 5 447.00 | 4 873.00 | 10 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 522.00 | 153 335.00 | 178 186.00 | 331 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 147.00 | 165 131.00 | 332 016.00 | 497 147.00 |
BT Marchandises | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
BZ Autres créances | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CF Disponibilités | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 631.00 | | 575 631.00 | 575 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 779.00 | 165 131.00 | 907 647.00 | 1 072 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 110 849.00 | 215 787.00 | | 110 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 145.00 | 45 062.00 | | 27 145.00 |
DL TOTAL (I) | 149 435.00 | 272 289.00 | | 149 435.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 629.00 | 100 214.00 | | 119 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 852.00 | 46 816.00 | | 53 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 265.00 | 285 036.00 | | 338 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 008.00 | 69 880.00 | | 100 008.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 565.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 343.00 | 65 511.00 | | 86 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 212.00 | 569 024.00 | | 698 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 647.00 | 866 314.00 | | 907 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 571 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 585 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 11 118.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 590.00 | 1 739 933.00 | | 2 171 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 444.00 | 1 694 871.00 | | 2 144 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 145.00 | 45 062.00 | | 27 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 836.00 | | 143 177.00 | 402 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 865.00 | 497 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 265.00 | 155 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 341 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 449.00 | | 1 105.00 | 156 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 372.00 | | 142 072.00 | 246 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 148.00 | 34 984.00 | 165 132.00 | 130 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 184.00 | 6 348.00 | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 984.00 | 34 800.00 | 158 783.00 | 123 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 265.00 | 338 265.00 | | 338 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
UX Autres créances clients | 305 580.00 | 305 580.00 | | 305 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 024.00 | 44 034.00 | 69 819.00 | 119 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 085.00 | 401 085.00 | | 401 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 360.00 | 569 370.00 | 69 819.00 | 644 360.00 |