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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 8 680.00 | 427.00 | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 6 736.00 | 4 359.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 654.00 | 221 178.00 | 268 475.00 | 489 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 893.00 | 236 595.00 | 421 298.00 | 657 893.00 |
BT Marchandises | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 584.00 | | 285 584.00 | 285 584.00 |
BZ Autres créances | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CF Disponibilités | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 838.00 | | 597 838.00 | 597 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 731.00 | 236 595.00 | 1 019 136.00 | 1 255 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 37 995.00 | 110 849.00 | | 37 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 27 145.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 84 988.00 | 149 435.00 | | 84 988.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 961.00 | 119 629.00 | | 152 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 609.00 | 53 852.00 | | 48 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 346.00 | 338 265.00 | | 470 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 096.00 | 100 008.00 | | 87 096.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 114.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 350.00 | 86 343.00 | | 114 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 147.00 | 698 212.00 | | 874 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 136.00 | 907 647.00 | | 1 019 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 724 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 599 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 659.00 | | | -10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 4 881.00 | | 9 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 776.00 | 2 171 590.00 | | 2 330 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 223.00 | 2 144 444.00 | | 2 295 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 553.00 | 27 145.00 | | 35 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 148.00 | | 207 074.00 | 497 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 328.00 | 657 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 328.00 | 500 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 289.00 | | 1 839.00 | 155 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 843.00 | | 205 235.00 | 341 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 132.00 | 71 464.00 | | 165 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 2 332.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 783.00 | 69 132.00 | | 158 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 347.00 | 470 347.00 | | 470 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
UX Autres créances clients | 285 584.00 | 285 584.00 | | 285 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 510.00 | 52 371.00 | 98 612.00 | 152 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 054.00 | 385 054.00 | | 385 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 538.00 | 725 399.00 | 98 612.00 | 825 538.00 |