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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 3 670.00 | 672.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 857.00 | 121 959.00 | 53 897.00 | 175 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 399.00 | 131 793.00 | 202 605.00 | 334 399.00 |
BT Marchandises | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 925.00 | | 273 925.00 | 273 925.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 146 571.00 | | 146 571.00 | 146 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 910.00 | | 478 910.00 | 478 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 310.00 | 131 793.00 | 681 516.00 | 813 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 214 592.00 | 244 592.00 | | 214 592.00 |
DH Report à nouveau | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 230.00 | 64 999.00 | | 75 230.00 |
DL TOTAL (I) | 327 227.00 | 346 996.00 | | 327 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 109.00 | 79 006.00 | | 78 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 508.00 | 8 590.00 | | 37 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 115.00 | 222 367.00 | | 99 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 616.00 | 86 158.00 | | 64 616.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 076.00 | 67 639.00 | | 69 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 289.00 | 463 762.00 | | 354 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 516.00 | 810 758.00 | | 681 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 117 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 197.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 352.00 | 197.00 | | 61 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 648.00 | -197.00 | | 33 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 3 196.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 454.00 | 1 520 216.00 | | 1 639 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 224.00 | 1 455 216.00 | | 1 564 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 230.00 | 64 999.00 | | 75 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 575.00 | | 15 297.00 | 383 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 722.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 473.00 | 334 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 180 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 654.00 | | 15 297.00 | 168 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 736.00 | 18 809.00 | 3 751.00 | 116 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 572.00 | 18 809.00 | 3 751.00 | 110 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
UX Autres créances clients | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 645.00 | 24 626.00 | 53 019.00 | 77 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 690.00 | 311 690.00 | | 311 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 782.00 | 263 763.00 | 53 019.00 | 316 782.00 |