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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 2 802.00 | 1 541.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 310.00 | 107 769.00 | 56 541.00 | 164 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 575.00 | 116 735.00 | 266 839.00 | 383 575.00 |
BT Marchandises | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 259.00 | | 359 259.00 | 359 259.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CF Disponibilités | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 919.00 | | 543 919.00 | 543 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 494.00 | 116 735.00 | 810 758.00 | 927 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 244 592.00 | 176 080.00 | | 244 592.00 |
DH Report à nouveau | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | 68 511.00 | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 346 996.00 | 281 996.00 | | 346 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 006.00 | 74 925.00 | | 79 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 590.00 | 6 909.00 | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 367.00 | 193 019.00 | | 222 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 158.00 | 69 411.00 | | 86 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 639.00 | 69 871.00 | | 67 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 762.00 | 415 612.00 | | 463 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 758.00 | 697 608.00 | | 810 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 041 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 366.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 366.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 1 865.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 4 416.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 216.00 | 1 468 045.00 | | 1 520 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 216.00 | 1 399 534.00 | | 1 455 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 999.00 | 68 511.00 | | 64 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 983.00 | | | 361 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 931.00 | 18 805.00 | | 97 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 399.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 166.00 | 18 405.00 | | 92 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 368.00 | 222 368.00 | | 222 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
UX Autres créances clients | 359 259.00 | | | 359 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 620.00 | 18 892.00 | 59 728.00 | 78 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
VP Divers | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 871.00 | 416 871.00 | | 416 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 172.00 | 395 444.00 | 59 728.00 | 455 172.00 |