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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AN Terrains | 79 204.00 | 64 992.00 | 14 212.00 | 79 204.00 |
AP Constructions | 291 417.00 | 198 855.00 | 92 563.00 | 291 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 295.00 | 149 349.00 | 3 946.00 | 153 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 705.00 | 71 882.00 | 47 824.00 | 119 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 768.00 | 485 627.00 | 190 141.00 | 675 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
BZ Autres créances | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CF Disponibilités | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 535.00 | | 767 535.00 | 767 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 303.00 | 485 627.00 | 957 676.00 | 1 443 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 667 560.00 | | | 667 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
DL TOTAL (I) | 742 923.00 | | | 742 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 676.00 | | | 957 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 890.00 | 11 829.00 | | 668 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 675 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 643 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 751.00 | 11 821.00 | | 636 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | 8.00 | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 154.00 | 34 898.00 | 1 425.00 | 452 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 604.00 | 34 898.00 | 1 425.00 | 451 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 538.00 | 14 610.00 | 15 928.00 | 30 538.00 |
VI Groupe et associés | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 847.00 | 255 847.00 | | 255 847.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 753.00 | 132 716.00 | 82 037.00 | 214 753.00 |