| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AN Terrains | 79 204.00 | 65 500.00 | 13 705.00 | 79 204.00 |
AP Constructions | 295 387.00 | 241 602.00 | 53 785.00 | 295 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 563.00 | 156 325.00 | 6 237.00 | 162 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 850.00 | 125 449.00 | 18 401.00 | 143 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 172.00 | 589 426.00 | 123 746.00 | 713 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BN En cours de production de biens | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
BZ Autres créances | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CF Disponibilités | 855 144.00 | | 855 144.00 | 855 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 323.00 | | 1 184 323.00 | 1 184 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 495.00 | 589 426.00 | 1 308 069.00 | 1 897 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 801 317.00 | | | 801 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 416.00 | | | 169 416.00 |
DL TOTAL (I) | 979 117.00 | | | 979 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 951.00 | | | 328 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 069.00 | | | 1 308 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 951.00 | | | 328 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 264.00 | | 8.00 | 713 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 713 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 681 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 104.00 | | | 681 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 8.00 | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 226.00 | 33 300.00 | 100.00 | 556 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 676.00 | 33 300.00 | 100.00 | 555 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VI Groupe et associés | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 757.00 | 292 757.00 | | 292 757.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 952.00 | 328 952.00 | | 328 952.00 |