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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 1 737.00 | 1 500.00 | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AN Terrains | 117 344.00 | 69 079.00 | 48 265.00 | 117 344.00 |
AP Constructions | 297 999.00 | 276 189.00 | 21 810.00 | 297 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 361.00 | 122 293.00 | 116 067.00 | 238 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 650.00 | 116 523.00 | 52 127.00 | 168 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 232.00 | 585 822.00 | 271 410.00 | 857 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BN En cours de production de biens | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 043.00 | | 244 043.00 | 244 043.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 732 020.00 | | 732 020.00 | 732 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 165.00 | | 1 080 165.00 | 1 080 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 397.00 | 585 822.00 | 1 351 575.00 | 1 937 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597 805.00 | | | 597 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 771 918.00 | | | 771 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 093.00 | | | 299 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 657.00 | | | 579 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 575.00 | | | 1 351 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 625.00 | | | 486 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 256.00 | | 152 860.00 | 780 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 883.00 | 857 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 883.00 | 822 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 386.00 | | 152 852.00 | 745 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 8.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 915.00 | 45 249.00 | 73 342.00 | 613 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 895.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 073.00 | 44 354.00 | 73 342.00 | 613 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 244 043.00 | 244 043.00 | | 244 043.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 395.00 | 35 363.00 | 93 032.00 | 128 395.00 |
VI Groupe et associés | 293 093.00 | 293 093.00 | | 293 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 227.00 | 293 227.00 | | 293 227.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 657.00 | 486 625.00 | 93 032.00 | 579 657.00 |