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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AN Terrains | 79 204.00 | 65 161.00 | 14 043.00 | 79 204.00 |
AP Constructions | 291 417.00 | 213 547.00 | 77 870.00 | 291 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 857.00 | 152 392.00 | 12 465.00 | 164 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 050.00 | 92 179.00 | 61 871.00 | 154 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 682.00 | 523 829.00 | 197 852.00 | 721 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CF Disponibilités | 544 357.00 | | 544 357.00 | 544 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 034.00 | | 822 034.00 | 822 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 715.00 | 523 829.00 | 1 019 886.00 | 1 543 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 538.00 | | | 634 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
DL TOTAL (I) | 730 560.00 | | | 730 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 326.00 | | | 289 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 886.00 | | | 1 019 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 130.00 | | | 265 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 768.00 | | 45 914.00 | 675 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 621.00 | | 45 908.00 | 643 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 6.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 627.00 | 38 201.00 | | 485 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 077.00 | 38 201.00 | | 485 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 022.00 | 18 826.00 | 24 196.00 | 43 022.00 |
VI Groupe et associés | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 872.00 | 247 872.00 | | 247 872.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 325.00 | 265 129.00 | 24 196.00 | 289 325.00 |