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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AN Terrains | 79 204.00 | 65 331.00 | 13 874.00 | 79 204.00 |
AP Constructions | 295 387.00 | 228 190.00 | 67 197.00 | 295 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 663.00 | 153 601.00 | 9 062.00 | 162 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 850.00 | 108 554.00 | 35 296.00 | 143 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 264.00 | 556 226.00 | 157 038.00 | 713 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BN En cours de production de biens | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 698.00 | 972.00 | 344 726.00 | 345 698.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 1 027 613.00 | | 1 027 613.00 | 1 027 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 983.00 | 972.00 | 1 489 011.00 | 1 489 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 247.00 | 557 198.00 | 1 646 049.00 | 2 203 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 175.00 | | | 622 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 141.00 | | | 329 141.00 |
DL TOTAL (I) | 959 701.00 | | | 959 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 897.00 | | | 319 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 398.00 | | | 198 398.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 348.00 | | | 686 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 049.00 | | | 1 646 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 213.00 | | | 679 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 682.00 | | 3 978.00 | 721 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 395.00 | 713 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 681 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 529.00 | | 3 971.00 | 689 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 7.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 828.00 | 40 090.00 | 7 692.00 | 523 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 276.00 | 40 090.00 | 7 692.00 | 523 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 897.00 | 319 897.00 | | 319 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 344 532.00 | 344 532.00 | | 344 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 196.00 | 17 061.00 | 7 135.00 | 24 196.00 |
VI Groupe et associés | 143 356.00 | 143 356.00 | | 143 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 283.00 | 379 117.00 | 1 166.00 | 380 283.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 347.00 | 679 212.00 | 7 135.00 | 686 347.00 |