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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 601.00 | 487.00 | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AN Terrains | 79 204.00 | 65 554.00 | 13 650.00 | 79 204.00 |
AP Constructions | 295 387.00 | 254 376.00 | 41 011.00 | 295 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 540.00 | 157 715.00 | 5 825.00 | 163 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 376.00 | 119 036.00 | 44 340.00 | 163 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 221.00 | 597 281.00 | 136 939.00 | 734 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BN En cours de production de biens | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BZ Autres créances | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
CF Disponibilités | 789 280.00 | | 789 280.00 | 789 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 274.00 | | 1 046 274.00 | 1 046 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 494.00 | 597 281.00 | 1 183 213.00 | 1 780 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 733.00 | | | 810 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
DL TOTAL (I) | 869 571.00 | | | 869 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 213.00 | | | 1 183 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 027.00 | | | 296 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 172.00 | | 41 181.00 | 713 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 134.00 | 734 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 134.00 | 701 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | 538.00 | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 004.00 | | 40 636.00 | 681 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 7.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 426.00 | 27 990.00 | 20 134.00 | 589 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 51.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 876.00 | 27 939.00 | 20 134.00 | 588 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 536.00 | 9 921.00 | 17 615.00 | 27 536.00 |
VI Groupe et associés | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 643.00 | 296 028.00 | 17 615.00 | 313 643.00 |