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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 842.00 | 2 395.00 | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AN Terrains | 111 643.00 | 65 833.00 | 45 810.00 | 111 643.00 |
AP Constructions | 297 999.00 | 266 752.00 | 31 247.00 | 297 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 874.00 | 146 751.00 | 22 123.00 | 168 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 897.00 | 133 737.00 | 30 160.00 | 163 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 256.00 | 613 915.00 | 166 341.00 | 780 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BN En cours de production de biens | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 630.00 | | 144 630.00 | 144 630.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 802 124.00 | | 802 124.00 | 802 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 849.00 | | 1 022 849.00 | 1 022 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 105.00 | 613 915.00 | 1 189 190.00 | 1 803 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 186.00 | | | 701 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
DL TOTAL (I) | 806 190.00 | | | 806 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 001.00 | | | 383 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 190.00 | | | 1 189 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 412.00 | | | 375 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 221.00 | | 61 407.00 | 734 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 371.00 | 780 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 371.00 | 745 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 068.00 | | 2 149.00 | 32 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 507.00 | | 59 250.00 | 701 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 8.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 282.00 | 32 004.00 | 15 371.00 | 597 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 241.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 681.00 | 31 763.00 | 15 371.00 | 596 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 615.00 | 10 026.00 | 7 589.00 | 17 615.00 |
VI Groupe et associés | 201 107.00 | 201 107.00 | | 201 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 221.00 | 182 221.00 | | 182 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 201.00 | 373 612.00 | 7 589.00 | 381 201.00 |